Lion Corporation

TSE:4912 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥493.1b

Lion Değerleme

4912 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4912 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4912 ( ¥1784 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2118.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4912 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4912 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4912 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4912 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4912'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4912'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarJP¥18.44b
Piyasa DeğeriJP¥493.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4912'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4912 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
7956 Pigeon
31.5x13.2%JP¥175.3b
8113 Unicharm
26.5x10.5%JP¥2.2t
4985 Earth
24.4x12.4%JP¥119.3b
7818 TRANSACTIONLtd
17x9.6%JP¥64.1b
4912 Lion
26.7x5.4%JP¥493.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4912 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4912'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4912 27.6xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4912 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, JP Household Products sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4912 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4912 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4912 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4912 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,838.00
JP¥1,662.22
-9.6%
7.0%JP¥1,800.00JP¥1,480.00n/a9
Nov ’25JP¥1,651.50
JP¥1,630.00
-1.3%
7.1%JP¥1,800.00JP¥1,480.00n/a9
Oct ’25JP¥1,591.00
JP¥1,618.89
+1.8%
8.2%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a9
Sep ’25JP¥1,484.50
JP¥1,533.33
+3.3%
9.2%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Aug ’25JP¥1,280.00
JP¥1,504.44
+17.5%
10.0%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Jul ’25JP¥1,258.00
JP¥1,504.44
+19.6%
10.0%JP¥1,800.00JP¥1,380.00n/a9
Jun ’25JP¥1,262.00
JP¥1,553.75
+23.1%
9.5%JP¥1,800.00JP¥1,390.00n/a8
May ’25JP¥1,419.50
JP¥1,533.75
+8.0%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a8
Apr ’25JP¥1,373.50
JP¥1,531.43
+11.5%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a7
Mar ’25JP¥1,318.00
JP¥1,570.00
+19.1%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,400.00n/a6
Feb ’25JP¥1,297.00
JP¥1,742.50
+34.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00n/a8
Jan ’25JP¥1,308.50
JP¥1,791.43
+36.9%
20.9%JP¥2,600.00JP¥1,440.00n/a7
Dec ’24JP¥1,300.50
JP¥1,733.33
+33.3%
21.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a9
Nov ’24JP¥1,455.00
JP¥1,844.44
+26.8%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,651.509
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,844.44
+25.0%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,591.009
Sep ’24JP¥1,591.50
JP¥1,833.33
+15.2%
19.5%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,484.509
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,782.22
+30.7%
19.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,280.009
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,815.56
+35.2%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,258.009
Jun ’24JP¥1,351.00
JP¥1,814.44
+34.3%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,262.009
May ’24JP¥1,504.00
JP¥1,814.44
+20.6%
18.1%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,419.509
Apr ’24JP¥1,431.00
JP¥1,803.75
+26.0%
19.7%JP¥2,600.00JP¥1,450.00JP¥1,373.508
Mar ’24JP¥1,461.00
JP¥1,796.25
+22.9%
19.9%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,318.008
Feb ’24JP¥1,425.00
JP¥1,783.75
+25.2%
19.3%JP¥2,600.00JP¥1,410.00JP¥1,297.008
Jan ’24JP¥1,514.00
JP¥1,707.78
+12.8%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,308.509
Dec ’23JP¥1,460.00
JP¥1,707.00
+16.9%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,100.00JP¥1,300.5010
Nov ’23JP¥1,478.00
JP¥1,776.36
+20.2%
19.4%JP¥2,600.00JP¥1,150.00JP¥1,455.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mandom

JP¥55.7b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,234.00

7D

1.3%

1Y

-3.0%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥510.00

7D

0.4%

1Y

-15.0%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-0.9%

1Y

2.2%