Asahi Intecc Co., Ltd.

TSE:7747 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥711.8b

Asahi Intecc Değerleme

7747 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7747 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7747 ( ¥2686.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1811.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7747 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7747 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7747 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7747 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7747'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7747'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarJP¥16.52b
Piyasa DeğeriJP¥711.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7747'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7747 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.8x
8086 Nipro
173.3x24.6%JP¥226.7b
7730 Mani
27.2x9.2%JP¥171.6b
7780 Menicon
24.9x19.4%JP¥116.7b
3593 Hogy MedicalLtd
34x9.5%JP¥99.3b
7747 Asahi Intecc
44.2x12.2%JP¥711.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7747, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.2x) kıyasla oran (64.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7747'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7747 44.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7747 Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7747 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7747 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7747 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7747 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,686.50
JP¥3,332.67
+24.1%
11.8%JP¥4,200.00JP¥2,600.00n/a15
Nov ’25JP¥2,433.00
JP¥3,270.71
+34.4%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Oct ’25JP¥2,533.50
JP¥3,270.71
+29.1%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Sep ’25JP¥2,670.50
JP¥3,210.00
+20.2%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Aug ’25JP¥2,270.00
JP¥3,246.15
+43.0%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,220.00n/a13
Jul ’25JP¥2,180.50
JP¥3,261.54
+49.6%
14.6%JP¥3,800.00JP¥2,220.00n/a13
Jun ’25JP¥2,262.00
JP¥3,278.57
+44.9%
14.2%JP¥3,800.00JP¥2,220.00n/a14
May ’25JP¥2,321.00
JP¥3,395.71
+46.3%
10.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a14
Apr ’25JP¥2,591.00
JP¥3,424.29
+32.2%
7.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a14
Mar ’25JP¥3,111.00
JP¥3,403.08
+9.4%
7.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,844.50
JP¥3,320.77
+16.7%
9.0%JP¥3,730.00JP¥2,600.00n/a13
Jan ’25JP¥2,868.50
JP¥3,320.77
+15.8%
9.0%JP¥3,730.00JP¥2,600.00n/a13
Dec ’24JP¥2,831.00
JP¥3,347.86
+18.3%
9.1%JP¥3,730.00JP¥2,600.00n/a14
Nov ’24JP¥2,531.00
JP¥3,317.69
+31.1%
9.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00JP¥2,433.0013
Oct ’24JP¥2,688.00
JP¥3,407.00
+26.7%
6.9%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,533.5010
Sep ’24JP¥2,921.50
JP¥3,277.00
+12.2%
9.4%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,670.5010
Aug ’24JP¥2,950.00
JP¥3,305.00
+12.0%
10.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,270.0010
Jul ’24JP¥2,811.00
JP¥3,215.00
+14.4%
11.5%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,180.5010
Jun ’24JP¥2,732.00
JP¥3,118.18
+14.1%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,550.00JP¥2,262.0011
May ’24JP¥2,484.00
JP¥2,986.36
+20.2%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,321.0011
Apr ’24JP¥2,324.00
JP¥2,979.17
+28.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,591.0012
Mar ’24JP¥2,237.00
JP¥3,004.17
+34.3%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,111.0012
Feb ’24JP¥2,239.00
JP¥3,020.83
+34.9%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,844.5012
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,070.83
+41.9%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,868.5012
Dec ’23JP¥2,530.00
JP¥3,045.83
+20.4%
14.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,831.0012
Nov ’23JP¥2,513.00
JP¥3,029.17
+20.5%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,531.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%