Asahi Intecc Co., Ltd.

TSE:7747 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥705.7b

Asahi Intecc Değerleme

7747 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7747 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7747 ( ¥2598 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1811.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7747 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7747 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7747 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7747 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7747'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7747'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarJP¥16.52b
Piyasa DeğeriJP¥705.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7747'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7747 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.2x
8086 Nipro
186.4x25.4%JP¥243.6b
7730 Mani
28.6x9.2%JP¥180.0b
7780 Menicon
22.6x18.3%JP¥109.1b
3593 Hogy MedicalLtd
35.4x9.5%JP¥103.9b
7747 Asahi Intecc
42.7x12.0%JP¥705.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7747, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7747'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7747 42.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7747 Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7747 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7747 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7747 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7747 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,598.00
JP¥3,346.00
+28.8%
14.7%JP¥4,400.00JP¥2,600.00n/a15
Dec ’25JP¥2,590.50
JP¥3,299.33
+27.4%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,600.00n/a15
Nov ’25JP¥2,433.00
JP¥3,270.71
+34.4%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Oct ’25JP¥2,533.50
JP¥3,270.71
+29.1%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Sep ’25JP¥2,670.50
JP¥3,210.00
+20.2%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,440.00n/a14
Aug ’25JP¥2,270.00
JP¥3,246.15
+43.0%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,220.00n/a13
Jul ’25JP¥2,180.50
JP¥3,261.54
+49.6%
14.6%JP¥3,800.00JP¥2,220.00n/a13
Jun ’25JP¥2,262.00
JP¥3,278.57
+44.9%
14.2%JP¥3,800.00JP¥2,220.00n/a14
May ’25JP¥2,321.00
JP¥3,395.71
+46.3%
10.6%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a14
Apr ’25JP¥2,591.00
JP¥3,424.29
+32.2%
7.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a14
Mar ’25JP¥3,111.00
JP¥3,403.08
+9.4%
7.9%JP¥3,800.00JP¥2,800.00n/a13
Feb ’25JP¥2,844.50
JP¥3,320.77
+16.7%
9.0%JP¥3,730.00JP¥2,600.00n/a13
Jan ’25JP¥2,868.50
JP¥3,320.77
+15.8%
9.0%JP¥3,730.00JP¥2,600.00n/a13
Dec ’24JP¥2,831.00
JP¥3,347.86
+18.3%
9.1%JP¥3,730.00JP¥2,600.00JP¥2,590.5014
Nov ’24JP¥2,531.00
JP¥3,317.69
+31.1%
9.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00JP¥2,433.0013
Oct ’24JP¥2,688.00
JP¥3,407.00
+26.7%
6.9%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥2,533.5010
Sep ’24JP¥2,921.50
JP¥3,277.00
+12.2%
9.4%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,670.5010
Aug ’24JP¥2,950.00
JP¥3,305.00
+12.0%
10.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,270.0010
Jul ’24JP¥2,811.00
JP¥3,215.00
+14.4%
11.5%JP¥3,600.00JP¥2,600.00JP¥2,180.5010
Jun ’24JP¥2,732.00
JP¥3,118.18
+14.1%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,550.00JP¥2,262.0011
May ’24JP¥2,484.00
JP¥2,986.36
+20.2%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,321.0011
Apr ’24JP¥2,324.00
JP¥2,979.17
+28.2%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,591.0012
Mar ’24JP¥2,237.00
JP¥3,004.17
+34.3%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,111.0012
Feb ’24JP¥2,239.00
JP¥3,020.83
+34.9%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,844.5012
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,070.83
+41.9%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,868.5012
Dec ’23JP¥2,530.00
JP¥3,045.83
+20.4%
14.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,831.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asahi Intecc Co., Ltd. 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)
Ritsuo WatanabeBofA Global Research