Menicon Değerleme

7780 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7780 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7780 ( ¥1682 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2389.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7780 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7780 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7780 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK9.5x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7780'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7780 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
3593 Hogy MedicalLtd
33.5x9.5%JP¥98.6b
7979 Shofu
17.2x7.9%JP¥76.2b
7730 Mani
29.5x9.2%JP¥184.5b
8086 Nipro
23x12.1%JP¥228.3b
7780 Menicon
27x17.1%JP¥128.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7780 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7780'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7780 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7780 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7780 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7780 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7780 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,682.00
JP¥2,216.00
+31.7%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Nov ’25JP¥1,650.00
JP¥2,216.00
+34.3%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Oct ’25JP¥1,503.00
JP¥2,216.00
+47.4%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Sep ’25JP¥1,369.00
JP¥2,216.00
+61.9%
16.2%JP¥2,780.00JP¥1,700.00n/a5
Aug ’25JP¥1,355.00
JP¥2,554.00
+88.5%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jul ’25JP¥1,314.50
JP¥2,554.00
+94.3%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
Jun ’25JP¥1,303.00
JP¥2,554.00
+96.0%
26.5%JP¥3,870.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,734.00
+79.3%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Apr ’25JP¥1,565.00
JP¥2,734.00
+74.7%
22.8%JP¥3,870.00JP¥2,100.00n/a5
Mar ’25JP¥1,776.50
JP¥2,892.50
+62.8%
20.7%JP¥3,870.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,112.50
JP¥2,973.33
+40.7%
21.6%JP¥3,870.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’24JP¥2,048.00
JP¥3,710.00
+81.2%
28.6%JP¥4,770.00JP¥2,650.00JP¥1,369.002
Aug ’24JP¥2,497.50
JP¥4,156.67
+66.4%
16.5%JP¥4,770.00JP¥3,200.00JP¥1,355.003
Jul ’24JP¥2,508.50
JP¥3,767.50
+50.2%
23.8%JP¥4,770.00JP¥2,600.00JP¥1,314.504
Jun ’24JP¥2,581.00
JP¥3,654.00
+41.6%
27.2%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,303.005
May ’24JP¥2,895.00
JP¥3,814.00
+31.7%
25.4%JP¥4,770.00JP¥2,000.00JP¥1,525.005
Apr ’24JP¥2,807.00
JP¥3,774.00
+34.4%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,565.005
Mar ’24JP¥2,855.00
JP¥3,774.00
+32.2%
27.7%JP¥4,770.00JP¥1,800.00JP¥1,776.505
Feb ’24JP¥2,837.00
JP¥3,650.00
+28.7%
29.7%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥2,112.504
Jan ’24JP¥2,778.00
JP¥3,954.00
+42.3%
27.7%JP¥4,870.00JP¥1,800.00JP¥2,349.005
Dec ’23JP¥2,972.00
JP¥3,954.00
+33.0%
27.7%JP¥4,870.00JP¥1,800.00JP¥2,109.505
Nov ’23JP¥2,517.00
JP¥4,314.00
+71.4%
8.1%JP¥4,870.00JP¥3,900.00JP¥1,752.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin