Hogy Medical Co.,Ltd.

TSE:3593 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥115.3b

Hogy MedicalLtd Değerleme

3593 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3593 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JP¥6.21k
Fair Value
13.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3593 ( ¥5350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6205.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3593 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3593 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3593 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3593 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3593'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3593'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışJP¥38.38b
Piyasa DeğeriJP¥115.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3593'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3593 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
7780 Menicon
0.7x3.87%JP¥89.0b
4549 Eiken Chemical
1.9x4.49%JP¥77.6b
7730 Mani
4.8x8.09%JP¥145.3b
197A TAUNS LaboratoriesInc
3.1x8.33%JP¥57.2b
3593 Hogy MedicalLtd
3x2.85%JP¥115.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3593 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3593'nin PS Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$68.37m
3604 Kawamoto
0.2xn/aUS$46.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
3593 3.0xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3593 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3593 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3593 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3593 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3593 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,350.00
JP¥4,200.00
-21.50%
11.83%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a3
Oct ’26JP¥5,190.00
JP¥3,866.67
-25.50%
1.22%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’26JP¥5,380.00
JP¥3,866.67
-28.13%
1.22%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’26JP¥4,775.00
JP¥3,866.67
-19.02%
1.22%JP¥3,900.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’26JP¥4,025.00
JP¥4,066.67
+1.04%
7.60%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’26JP¥3,835.00
JP¥4,066.67
+6.04%
7.60%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
May ’26JP¥4,055.00
JP¥4,066.67
+0.29%
7.60%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’26JP¥4,785.00
JP¥4,216.67
-11.88%
15.01%JP¥5,100.00JP¥3,650.00n/a3
Mar ’26JP¥4,785.00
JP¥4,216.67
-11.88%
15.01%JP¥5,100.00JP¥3,650.00n/a3
Feb ’26JP¥4,855.00
JP¥4,216.67
-13.15%
15.01%JP¥5,100.00JP¥3,650.00n/a3
Jan ’26JP¥4,750.00
JP¥4,016.67
-15.44%
7.89%JP¥4,450.00JP¥3,700.00n/a3
Dec ’25JP¥4,805.00
JP¥4,016.67
-16.41%
7.89%JP¥4,450.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’25JP¥4,515.00
JP¥4,016.67
-11.04%
7.89%JP¥4,450.00JP¥3,700.00JP¥5,350.003
Oct ’25JP¥4,680.00
JP¥4,040.00
-13.68%
11.58%JP¥4,670.00JP¥3,550.00JP¥5,190.003
Sep ’25JP¥4,425.00
JP¥4,040.00
-8.70%
11.58%JP¥4,670.00JP¥3,550.00JP¥5,380.003
Aug ’25JP¥4,035.00
JP¥4,040.00
+0.12%
11.58%JP¥4,670.00JP¥3,550.00JP¥4,775.003
Jul ’25JP¥3,970.00
JP¥3,810.00
-4.03%
6.95%JP¥4,080.00JP¥3,450.00JP¥4,025.003
Jun ’25JP¥3,955.00
JP¥3,810.00
-3.67%
6.95%JP¥4,080.00JP¥3,450.00JP¥3,835.003
May ’25JP¥3,760.00
JP¥3,710.00
-1.33%
7.24%JP¥4,080.00JP¥3,450.00JP¥4,055.003
Apr ’25JP¥3,725.00
JP¥3,656.67
-1.83%
4.27%JP¥3,870.00JP¥3,500.00JP¥4,785.003
Mar ’25JP¥3,630.00
JP¥3,540.00
-2.48%
8.39%JP¥3,870.00JP¥3,150.00JP¥4,785.003
Feb ’25JP¥3,550.00
JP¥3,540.00
-0.28%
8.39%JP¥3,870.00JP¥3,150.00JP¥4,855.003
Jan ’25JP¥3,615.00
JP¥3,510.00
-2.90%
7.55%JP¥3,780.00JP¥3,150.00JP¥4,750.003
Dec ’24JP¥3,475.00
JP¥3,510.00
+1.01%
7.55%JP¥3,780.00JP¥3,150.00JP¥4,805.003
Nov ’24JP¥3,290.00
JP¥3,510.00
+6.69%
7.55%JP¥3,780.00JP¥3,150.00JP¥4,515.003
JP¥4.2k
Fair Value
27.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 15:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hogy Medical Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
Anna KatoDaiwa Securities Co. Ltd.
Kazuaki HashiguchiIchiyoshi Research Institute Inc.