Eiken Chemical Co., Ltd.

TSE:4549 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥72.4b

Eiken Chemical Değerleme

4549 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4549 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4549 ( ¥2100 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1764.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4549 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4549 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4549 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4549 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4549'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4549'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.3x
KazançlarJP¥2.33b
Piyasa DeğeriJP¥72.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4549'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4549 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
7447 Nagaileben
25x4.2%JP¥69.2b
197A TAUNS LaboratoriesInc
9.7x3.6%JP¥56.8b
7979 Shofu
16.7x7.7%JP¥73.7b
3593 Hogy MedicalLtd
34x9.5%JP¥99.3b
4549 Eiken Chemical
31.3x13.5%JP¥72.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4549 Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4549'nin PE Oranı, JP Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4549 31.3xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4549 Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, JP Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4549 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4549 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4549 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4549 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,105.00
JP¥2,200.00
+4.5%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,322.00
JP¥2,300.00
-0.9%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,356.00
JP¥2,300.00
-2.4%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,296.00
JP¥2,300.00
+0.2%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,155.00
JP¥2,300.00
+6.7%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,182.00
JP¥2,450.00
+12.3%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,400.00
+14.4%
12.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
May ’25JP¥2,003.00
JP¥1,750.00
-12.6%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Apr ’25JP¥1,984.00
JP¥1,750.00
-11.8%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Mar ’25JP¥1,900.00
JP¥1,750.00
-7.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Feb ’25JP¥1,943.00
JP¥1,750.00
-9.9%
4.0%JP¥1,850.00JP¥1,700.00n/a3
Jan ’25JP¥1,709.00
JP¥1,733.33
+1.4%
2.7%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a3
Jul ’24JP¥1,539.00
JP¥2,350.00
+52.7%
27.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,182.002
Jun ’24JP¥1,480.00
JP¥2,533.33
+71.2%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,097.003
May ’24JP¥1,579.00
JP¥2,533.33
+60.4%
23.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,003.003
Apr ’24JP¥1,563.00
JP¥2,950.00
+88.7%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,984.002
Mar ’24JP¥1,574.00
JP¥2,950.00
+87.4%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,900.002
Feb ’24JP¥1,608.00
JP¥2,950.00
+83.5%
1.7%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥1,943.002
Jan ’24JP¥1,709.00
JP¥3,200.00
+87.2%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥1,709.002
Dec ’23JP¥1,877.00
JP¥2,700.00
+43.8%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,695.003
Nov ’23JP¥1,821.00
JP¥2,700.00
+48.3%
27.7%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,503.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%