GS Yuasa Corporation

TSE:6674 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥275.0b

GS Yuasa Değerleme

6674 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6674 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6674 ( ¥2812.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1267.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6674 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6674 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6674 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6674 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6674'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6674'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarJP¥35.52b
Piyasa DeğeriJP¥274.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6674'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6674 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
6592 Mabuchi Motor
18.6x5.4%JP¥275.4b
6925 Ushio
22.9x21.9%JP¥200.3b
5805 SWCC
25.2x11.0%JP¥219.6b
5801 Furukawa Electric
20.5x14.8%JP¥438.7b
6674 GS Yuasa
7.9x-5.6%JP¥275.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6674, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6674'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6674 7.9xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6674 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6674 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6674 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6674 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6674 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,812.50
JP¥3,458.33
+23.0%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,600.00n/a6
Nov ’25JP¥2,692.00
JP¥3,458.33
+28.5%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,600.00n/a6
Oct ’25JP¥2,917.00
JP¥3,458.33
+18.6%
14.1%JP¥4,200.00JP¥2,600.00n/a6
Sep ’25JP¥2,750.50
JP¥3,590.00
+30.5%
10.8%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a5
Aug ’25JP¥2,593.50
JP¥3,570.00
+37.7%
10.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a5
Jul ’25JP¥3,153.00
JP¥3,730.00
+18.3%
7.6%JP¥4,100.00JP¥3,400.00n/a5
Jun ’25JP¥3,335.00
JP¥3,650.00
+9.4%
6.8%JP¥4,100.00JP¥3,400.00n/a5
May ’25JP¥2,963.00
JP¥3,610.00
+21.8%
5.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a5
Apr ’25JP¥3,054.00
JP¥3,610.00
+18.2%
5.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a5
Mar ’25JP¥2,810.00
JP¥2,970.00
+5.7%
17.5%JP¥3,900.00JP¥2,450.00n/a5
Feb ’25JP¥2,119.50
JP¥2,870.00
+35.4%
14.5%JP¥3,600.00JP¥2,450.00n/a5
Jan ’25JP¥1,985.00
JP¥3,150.00
+58.7%
14.2%JP¥3,600.00JP¥2,450.00n/a5
Dec ’24JP¥2,156.00
JP¥3,150.00
+46.1%
14.2%JP¥3,600.00JP¥2,450.00n/a5
Nov ’24JP¥2,439.50
JP¥3,500.00
+43.5%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00JP¥2,692.003
Oct ’24JP¥2,663.00
JP¥3,237.50
+21.6%
14.2%JP¥3,600.00JP¥2,450.00JP¥2,917.004
Sep ’24JP¥2,767.50
JP¥2,987.50
+7.9%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,750.504
Aug ’24JP¥2,904.50
JP¥2,987.50
+2.9%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,593.504
Jul ’24JP¥2,809.00
JP¥2,987.50
+6.4%
13.3%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,153.004
Jun ’24JP¥2,458.00
JP¥2,912.50
+18.5%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,335.004
May ’24JP¥2,412.00
JP¥2,912.50
+20.8%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,963.004
Apr ’24JP¥2,382.00
JP¥2,912.50
+22.3%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,054.004
Mar ’24JP¥2,467.00
JP¥2,912.50
+18.1%
13.0%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥2,810.004
Feb ’24JP¥2,276.00
JP¥2,825.00
+24.1%
14.7%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,119.504
Jan ’24JP¥2,120.00
JP¥2,825.00
+33.3%
14.7%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥1,985.004
Dec ’23JP¥2,169.00
JP¥2,902.00
+33.8%
13.8%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,156.005
Nov ’23JP¥2,274.00
JP¥3,052.00
+34.2%
9.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥2,439.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%