Ushio Inc.

TSE:6925 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥199.0b

Ushio Değerleme

6925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6925 ( ¥2064 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1620.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6925 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6925 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6925 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6925'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6925'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarJP¥8.83b
Piyasa DeğeriJP¥198.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6925'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6925 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
5805 SWCC
23.8x12.3%JP¥217.3b
6674 GS Yuasa
7.1x-5.4%JP¥251.9b
6592 Mabuchi Motor
18.9x5.1%JP¥285.0b
6651 Nitto Kogyo
10.3x0.3%JP¥106.4b
6925 Ushio
22.5x21.3%JP¥199.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6925 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6925'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6925 22.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6925 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6925 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6925 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6925 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6925 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,064.00
JP¥2,087.50
+1.1%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a4
Dec ’25JP¥2,039.50
JP¥2,087.50
+2.4%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,089.00
JP¥1,950.00
-6.7%
7.5%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a3
Oct ’25JP¥2,084.00
JP¥1,983.33
-4.8%
7.2%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a3
Sep ’25JP¥2,074.50
JP¥1,937.50
-6.6%
7.6%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,094.50
JP¥1,937.50
-7.5%
7.6%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,101.00
JP¥1,937.50
-7.8%
7.6%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a4
Jun ’25JP¥2,110.50
JP¥1,937.50
-8.2%
7.6%JP¥2,150.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,091.50
JP¥2,031.25
-2.9%
14.6%JP¥2,525.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥1,912.50
JP¥2,105.00
+10.1%
20.0%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a4
Mar ’25JP¥2,000.50
JP¥2,084.00
+4.2%
18.2%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Feb ’25JP¥2,062.00
JP¥2,124.00
+3.0%
16.8%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a5
Jan ’25JP¥2,025.50
JP¥2,205.00
+8.9%
17.3%JP¥2,820.00JP¥1,800.00n/a4
Dec ’24JP¥1,901.00
JP¥2,144.00
+12.8%
16.9%JP¥2,820.00JP¥1,800.00JP¥2,039.505
Nov ’24JP¥1,865.50
JP¥2,144.00
+14.9%
16.9%JP¥2,820.00JP¥1,800.00JP¥2,089.005
Oct ’24JP¥1,816.50
JP¥2,164.00
+19.1%
17.0%JP¥2,820.00JP¥1,800.00JP¥2,084.005
Sep ’24JP¥1,889.00
JP¥2,155.00
+14.1%
18.7%JP¥2,875.00JP¥1,800.00JP¥2,074.505
Aug ’24JP¥1,987.00
JP¥2,095.00
+5.4%
21.1%JP¥2,875.00JP¥1,700.00JP¥2,094.505
Jul ’24JP¥1,938.00
JP¥2,075.00
+7.1%
21.0%JP¥2,875.00JP¥1,700.00JP¥2,101.005
Jun ’24JP¥1,906.00
JP¥2,045.83
+7.3%
19.7%JP¥2,875.00JP¥1,700.00JP¥2,110.506
May ’24JP¥1,709.00
JP¥2,000.00
+17.0%
16.6%JP¥2,650.00JP¥1,700.00JP¥2,091.506
Apr ’24JP¥1,665.00
JP¥2,100.00
+26.1%
15.4%JP¥2,650.00JP¥1,750.00JP¥1,912.505
Mar ’24JP¥1,576.00
JP¥2,075.00
+31.7%
17.3%JP¥2,650.00JP¥1,750.00JP¥2,000.504
Feb ’24JP¥1,703.00
JP¥2,630.00
+54.4%
14.3%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥2,062.003
Jan ’24JP¥1,627.00
JP¥2,663.33
+63.7%
13.7%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥2,025.503
Dec ’23JP¥1,813.00
JP¥2,663.33
+46.9%
13.7%JP¥3,140.00JP¥2,250.00JP¥1,901.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 16:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ushio Inc. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi IwaiBofA Global Research
Takashi IwaiBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc