SWCC Corporation

TSE:5805 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥217.3b

SWCC Değerleme

5805 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5805 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5805 ( ¥7350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥7182.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5805 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5805 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5805 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5805 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5805'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5805'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarJP¥9.13b
Piyasa DeğeriJP¥217.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5805'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5805 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
6925 Ushio
22.5x21.3%JP¥199.0b
6674 GS Yuasa
7.1x-5.4%JP¥251.9b
6592 Mabuchi Motor
18.9x5.1%JP¥285.0b
6651 Nitto Kogyo
10.3x0.3%JP¥106.4b
5805 SWCC
23.8x12.3%JP¥217.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5805 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5805'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5805 23.8xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5805 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5805 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5805 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5805 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5805 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥7,350.00
JP¥8,300.00
+12.9%
10.7%JP¥9,500.00JP¥7,000.00n/a4
Dec ’25JP¥7,530.00
JP¥8,300.00
+10.2%
10.7%JP¥9,500.00JP¥7,000.00n/a4
Nov ’25JP¥5,260.00
JP¥6,400.00
+21.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Oct ’25JP¥5,730.00
JP¥6,400.00
+11.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Sep ’25JP¥5,370.00
JP¥6,100.00
+13.6%
9.3%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a3
Aug ’25JP¥4,515.00
JP¥5,033.33
+11.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥4,770.00
JP¥5,033.33
+5.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥4,810.00
JP¥3,300.00
-31.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥4,075.00
JP¥3,300.00
-19.0%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,765.00
JP¥3,300.00
-12.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,405.00
JP¥3,300.00
-3.1%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,060.00
JP¥2,666.67
-12.9%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥2,859.00
JP¥2,666.67
-6.7%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,662.00
JP¥2,666.67
+0.2%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥7,530.003
Nov ’24JP¥2,149.00
JP¥2,466.67
+14.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,260.003
Oct ’24JP¥2,129.00
JP¥2,466.67
+15.9%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,730.003
Sep ’24JP¥1,993.00
JP¥2,466.67
+23.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,370.003
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,462.50
+23.1%
9.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,515.004
Jul ’24JP¥1,910.00
JP¥2,440.00
+27.7%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,770.004
Jun ’24JP¥1,858.00
JP¥2,445.00
+31.6%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,810.004
May ’24JP¥1,762.00
JP¥2,445.00
+38.8%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,075.004
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,445.00
+29.0%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,765.004
Mar ’24JP¥1,889.00
JP¥2,405.00
+27.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,405.004
Feb ’24JP¥1,834.00
JP¥2,405.00
+31.1%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,060.004
Jan ’24JP¥1,791.00
JP¥2,405.00
+34.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,859.004
Dec ’23JP¥1,750.00
JP¥2,466.67
+41.0%
10.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,662.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SWCC Corporation 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masayuki AbeDaiwa Securities Co. Ltd.
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.