Nidec Değerleme

6594 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6594 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6594 ( ¥2985 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3887.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6594 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6594 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 6594 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 6594'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
6594'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥3.47t

6594 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.9x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6594'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6594 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
5803 Fujikura	25.3x	10.4%	JP¥1.5t
6504 Fuji Electric	13.6x	5.8%	JP¥1.2t
6592 Mabuchi Motor	19.1x	5.9%	JP¥292.3b
6674 GS Yuasa	7.7x	-5.5%	JP¥270.0b
6594 Nidec	36x	22.5%	JP¥3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6594 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6594'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6594 Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6594 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6594 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36x
Adil PE Oran	26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6594 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6594 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥2,965.00	JP¥4,088.82 +37.9%	17.1%	JP¥5,100.00	JP¥2,610.00	n/a	17
Oct ’25	JP¥2,969.50	JP¥4,142.65 +39.5%	17.8%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Sep ’25	JP¥2,973.00	JP¥4,198.53 +41.2%	16.9%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Aug ’25	JP¥3,316.50	JP¥4,239.71 +27.8%	16.0%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Jul ’25	JP¥3,560.00	JP¥4,119.44 +15.7%	15.0%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	18
Jun ’25	JP¥3,921.50	JP¥4,031.94 +2.8%	17.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
May ’25	JP¥3,709.50	JP¥3,912.50 +5.5%	16.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Apr ’25	JP¥3,091.50	JP¥3,733.33 +20.8%	17.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Mar ’25	JP¥2,858.00	JP¥3,797.22 +32.9%	19.3%	JP¥5,250.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Feb ’25	JP¥2,712.00	JP¥3,808.82 +40.4%	19.8%	JP¥5,250.00	JP¥2,300.00	n/a	17
Jan ’25	JP¥2,847.50	JP¥4,052.78 +42.3%	20.3%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Dec ’24	JP¥2,775.50	JP¥4,058.33 +46.2%	20.1%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Nov ’24	JP¥2,766.50	JP¥4,244.44 +53.4%	20.0%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,017.00	18
Oct ’24	JP¥3,465.50	JP¥4,520.83 +30.5%	18.2%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥2,969.50	18
Sep ’24	JP¥3,809.00	JP¥4,553.95 +19.6%	18.0%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥2,973.00	19
Aug ’24	JP¥4,230.50	JP¥4,488.16 +6.1%	18.9%	JP¥5,650.00	JP¥2,350.00	JP¥3,316.50	19
Jul ’24	JP¥3,922.50	JP¥4,240.79 +8.1%	17.9%	JP¥5,650.00	JP¥2,350.00	JP¥3,560.00	19
Jun ’24	JP¥3,487.00	JP¥4,176.39 +19.8%	18.7%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,921.50	18
May ’24	JP¥3,406.00	JP¥4,240.28 +24.5%	19.8%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,709.50	18
Apr ’24	JP¥3,422.50	JP¥4,687.50 +37.0%	18.8%	JP¥6,000.00	JP¥2,300.00	JP¥3,091.50	18
Mar ’24	JP¥3,442.00	JP¥4,894.44 +42.2%	17.9%	JP¥6,250.00	JP¥2,300.00	JP¥2,858.00	18
Feb ’24	JP¥3,581.00	JP¥4,933.33 +37.8%	17.0%	JP¥6,250.00	JP¥2,500.00	JP¥2,712.00	18
Jan ’24	JP¥3,419.50	JP¥5,411.11 +58.2%	17.2%	JP¥6,250.00	JP¥3,000.00	JP¥2,847.50	18
Dec ’23	JP¥4,381.50	JP¥5,422.22 +23.8%	16.6%	JP¥6,250.00	JP¥3,200.00	JP¥2,775.50	18
Nov ’23	JP¥4,070.50	JP¥5,450.00 +33.9%	16.1%	JP¥6,250.00	JP¥3,200.00	JP¥2,766.50	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.