Furukawa Electric Co., Ltd.

TSE:5801 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥471.1b

Furukawa Electric Değerleme

5801 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5801 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5801 ( ¥6685 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5252.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5801 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5801 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5801 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5801 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5801'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5801'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarJP¥21.85b
Piyasa DeğeriJP¥471.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5801'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5801 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
6592 Mabuchi Motor
18.7x5.1%JP¥283.3b
6674 GS Yuasa
7.5x-5.4%JP¥265.9b
5805 SWCC
24.6x12.3%JP¥224.7b
6925 Ushio
23.3x21.3%JP¥205.4b
5801 Furukawa Electric
21.6x17.6%JP¥471.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5801 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5801'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5801 21.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5801 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5801 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5801 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5801 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5801 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,685.00
JP¥6,333.75
-5.3%
16.0%JP¥7,300.00JP¥3,850.00n/a8
Dec ’25JP¥6,155.00
JP¥5,162.50
-16.1%
29.1%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a8
Nov ’25JP¥3,655.00
JP¥3,912.50
+7.0%
14.5%JP¥4,950.00JP¥3,300.00n/a8
Oct ’25JP¥3,692.00
JP¥3,900.00
+5.6%
14.8%JP¥4,950.00JP¥3,300.00n/a8
Sep ’25JP¥3,600.00
JP¥4,018.75
+11.6%
16.4%JP¥4,950.00JP¥3,100.00n/a8
Aug ’25JP¥3,915.00
JP¥4,048.75
+3.4%
16.9%JP¥5,100.00JP¥3,100.00n/a8
Jul ’25JP¥4,065.00
JP¥3,805.00
-6.4%
18.5%JP¥5,100.00JP¥3,100.00n/a8
Jun ’25JP¥4,233.00
JP¥3,011.25
-28.9%
10.7%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a8
May ’25JP¥3,399.00
JP¥2,973.75
-12.5%
10.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a8
Apr ’25JP¥3,067.00
JP¥2,807.50
-8.5%
12.2%JP¥3,300.00JP¥2,350.00n/a8
Mar ’25JP¥2,903.00
JP¥2,522.50
-13.1%
16.3%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a8
Feb ’25JP¥2,713.00
JP¥2,321.25
-14.4%
8.0%JP¥2,650.00JP¥2,000.00n/a8
Jan ’25JP¥2,217.00
JP¥2,246.25
+1.3%
9.2%JP¥2,650.00JP¥1,990.00n/a8
Dec ’24JP¥2,373.00
JP¥2,307.50
-2.8%
8.6%JP¥2,650.00JP¥1,930.00JP¥6,155.008
Nov ’24JP¥2,280.00
JP¥2,367.50
+3.8%
5.5%JP¥2,650.00JP¥2,200.00JP¥3,655.008
Oct ’24JP¥2,382.00
JP¥2,427.50
+1.9%
3.9%JP¥2,650.00JP¥2,350.00JP¥3,692.008
Sep ’24JP¥2,520.00
JP¥2,496.25
-0.9%
5.9%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,600.008
Aug ’24JP¥2,749.00
JP¥2,502.22
-9.0%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,915.009
Jul ’24JP¥2,537.00
JP¥2,502.22
-1.4%
6.3%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥4,065.009
Jun ’24JP¥2,363.00
JP¥2,493.33
+5.5%
7.2%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,233.009
May ’24JP¥2,503.00
JP¥2,493.33
-0.4%
7.2%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,399.009
Apr ’24JP¥2,461.00
JP¥2,493.33
+1.3%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,067.009
Mar ’24JP¥2,413.00
JP¥2,536.67
+5.1%
9.4%JP¥2,940.00JP¥2,100.00JP¥2,903.009
Feb ’24JP¥2,512.00
JP¥2,581.11
+2.8%
9.0%JP¥2,940.00JP¥2,200.00JP¥2,713.009
Jan ’24JP¥2,474.00
JP¥2,614.44
+5.7%
9.0%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,217.009
Dec ’23JP¥2,572.00
JP¥2,501.25
-2.8%
10.9%JP¥2,940.00JP¥2,160.00JP¥2,373.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Furukawa Electric Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc
Shinya YamadaCredit Suisse