Fuji Electric Co., Ltd.

TSE:6504 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

Fuji Electric Değerleme

6504 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6504 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6504 ( ¥8558 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12486.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6504 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6504 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6504 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6504 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6504'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6504'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarJP¥86.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.22t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6504'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6504 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
5803 Fujikura
33.1x15.1%JP¥1.8t
5801 Furukawa Electric
21.6x17.6%JP¥471.1b
6594 Nidec
34.5x21.0%JP¥3.3t
6592 Mabuchi Motor
18.7x5.1%JP¥283.3b
6504 Fuji Electric
14.1x5.6%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6504, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6504'nin PE Oranı, JP Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6504 14.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6504 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, JP Electrical sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6504 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6504 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6504 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6504 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,558.00
JP¥10,381.82
+21.3%
14.1%JP¥12,300.00JP¥7,800.00n/a11
Dec ’25JP¥8,423.00
JP¥10,381.82
+23.3%
14.1%JP¥12,300.00JP¥7,800.00n/a11
Nov ’25JP¥8,319.00
JP¥10,400.00
+25.0%
14.1%JP¥12,300.00JP¥7,800.00n/a11
Oct ’25JP¥8,561.00
JP¥10,536.36
+23.1%
13.2%JP¥12,300.00JP¥7,800.00n/a11
Sep ’25JP¥8,716.00
JP¥10,536.36
+20.9%
13.2%JP¥12,300.00JP¥7,800.00n/a11
Aug ’25JP¥8,195.00
JP¥10,609.09
+29.5%
12.7%JP¥12,000.00JP¥7,800.00n/a11
Jul ’25JP¥9,144.00
JP¥10,854.55
+18.7%
11.3%JP¥12,000.00JP¥8,500.00n/a11
Jun ’25JP¥9,346.00
JP¥10,609.09
+13.5%
16.2%JP¥12,000.00JP¥6,400.00n/a11
May ’25JP¥9,449.00
JP¥10,100.00
+6.9%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,400.00n/a11
Apr ’25JP¥10,065.00
JP¥9,063.64
-9.9%
19.1%JP¥11,800.00JP¥6,400.00n/a11
Mar ’25JP¥9,212.00
JP¥8,241.67
-10.5%
18.4%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a12
Feb ’25JP¥7,768.00
JP¥7,475.00
-3.8%
14.2%JP¥9,300.00JP¥5,800.00n/a12
Jan ’25JP¥6,069.00
JP¥7,258.33
+19.6%
11.4%JP¥8,200.00JP¥5,800.00n/a12
Dec ’24JP¥6,134.00
JP¥7,290.91
+18.9%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥8,423.0011
Nov ’24JP¥5,805.00
JP¥7,345.45
+26.5%
10.0%JP¥8,000.00JP¥5,800.00JP¥8,319.0011
Oct ’24JP¥6,746.00
JP¥7,181.82
+6.5%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,800.00JP¥8,561.0011
Sep ’24JP¥6,900.00
JP¥7,181.82
+4.1%
9.8%JP¥8,000.00JP¥5,800.00JP¥8,716.0011
Aug ’24JP¥6,697.00
JP¥7,072.73
+5.6%
10.2%JP¥8,000.00JP¥5,800.00JP¥8,195.0011
Jul ’24JP¥6,290.00
JP¥7,045.45
+12.0%
9.8%JP¥7,800.00JP¥5,800.00JP¥9,144.0011
Jun ’24JP¥5,870.00
JP¥6,918.18
+17.9%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥9,346.0011
May ’24JP¥5,470.00
JP¥6,804.55
+24.4%
10.0%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥9,449.0011
Apr ’24JP¥5,200.00
JP¥6,893.64
+32.6%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,800.00JP¥10,065.0011
Mar ’24JP¥5,350.00
JP¥7,048.18
+31.7%
8.8%JP¥7,800.00JP¥5,800.00JP¥9,212.0011
Feb ’24JP¥5,210.00
JP¥7,077.27
+35.8%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,800.00JP¥7,768.0011
Jan ’24JP¥5,030.00
JP¥7,225.00
+43.6%
7.3%JP¥7,800.00JP¥6,300.00JP¥6,069.0010
Dec ’23JP¥5,780.00
JP¥7,225.00
+25.0%
7.3%JP¥7,800.00JP¥6,300.00JP¥6,134.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuji Electric Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research