Meidensha Corporation

TSE:6508 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥198.0b

Meidensha Değerleme

6508 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6508 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6508 ( ¥4350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7176.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6508 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6508 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6508 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6508 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6508'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6508'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarJP¥14.92b
Piyasa DeğeriJP¥198.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6508'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6508 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
6371 Tsubakimoto Chain
9.2x-2.6%JP¥197.3b
6103 Okuma
13.8x11.8%JP¥194.2b
6135 Makino Milling Machine
12.8x10.4%JP¥176.4b
6454 Max
15.2x7.7%JP¥158.2b
6508 Meidensha
13.2x6.9%JP¥198.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6508 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6508'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6508 13.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6508 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6508 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6508 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6508 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6508 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,350.00
JP¥4,460.00
+2.5%
22.2%JP¥6,100.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥3,840.00
JP¥4,460.00
+16.1%
22.2%JP¥6,100.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,815.00
JP¥4,100.00
+7.5%
12.6%JP¥4,700.00JP¥3,500.00n/a5
Oct ’25JP¥3,435.00
JP¥4,060.00
+18.2%
14.0%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,450.00
JP¥4,140.00
+20.0%
15.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a5
Aug ’25JP¥3,570.00
JP¥3,783.33
+6.0%
26.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jul ’25JP¥3,680.00
JP¥3,700.00
+0.5%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jun ’25JP¥4,280.00
JP¥3,700.00
-13.6%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a6
May ’25JP¥3,400.00
JP¥3,133.33
-7.8%
20.2%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a6
Apr ’25JP¥2,869.00
JP¥2,783.33
-3.0%
16.8%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,731.00
JP¥2,666.67
-2.4%
15.9%JP¥3,300.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,727.00
JP¥2,608.33
-4.4%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a6
Jan ’25JP¥2,435.00
JP¥2,490.00
+2.3%
13.5%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,458.00
JP¥2,440.00
-0.7%
15.7%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥3,840.005
Nov ’24JP¥2,385.00
JP¥2,300.00
-3.6%
12.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,815.005
Oct ’24JP¥2,247.00
JP¥2,210.00
-1.6%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥3,435.005
Sep ’24JP¥2,188.00
JP¥2,190.00
+0.09%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥3,450.005
Aug ’24JP¥2,146.00
JP¥2,190.00
+2.1%
10.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥3,570.005
Jul ’24JP¥1,998.00
JP¥2,087.50
+4.5%
6.0%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,680.004
Jun ’24JP¥1,847.00
JP¥2,100.00
+13.7%
5.6%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥4,280.004
May ’24JP¥1,879.00
JP¥2,112.50
+12.4%
5.4%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,400.004
Apr ’24JP¥1,921.00
JP¥2,287.50
+19.1%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,050.00JP¥2,869.004
Mar ’24JP¥1,974.00
JP¥2,287.50
+15.9%
8.8%JP¥2,600.00JP¥2,050.00JP¥2,731.004
Feb ’24JP¥1,884.00
JP¥2,475.00
+31.4%
9.6%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,727.004
Jan ’24JP¥1,871.00
JP¥2,550.00
+36.3%
7.1%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,435.004
Dec ’23JP¥2,013.00
JP¥2,633.33
+30.8%
4.7%JP¥2,800.00JP¥2,500.00JP¥2,458.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meidensha Corporation 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takero FujiwaraCitigroup Inc
null nullCompany Forecast
Koji TakahashiCredit Suisse