Makino Milling Machine Co., Ltd.

TSE:6135 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥155.5b

Makino Milling Machine Değerleme

6135 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6135 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6135 ( ¥6650 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8049.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6135 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6135 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6135 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6135 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6135'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6135'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarJP¥14.09b
Piyasa DeğeriJP¥155.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6135'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6135 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥161.1b
6136 OSG
11x8.8%JP¥154.1b
6454 Max
15.2x7.7%JP¥156.3b
6472 NTN
30.3x54.9%JP¥130.7b
6135 Makino Milling Machine
11x6.0%JP¥155.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6135, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6135'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6135 11.0xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6135 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6135 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6135 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6135 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6135 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,650.00
JP¥6,200.00
-6.8%
12.9%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a2
Nov ’25JP¥6,300.00
JP¥6,200.00
-1.6%
12.9%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a2
Oct ’25JP¥6,050.00
JP¥6,200.00
+2.5%
12.9%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a2
Sep ’25JP¥5,840.00
JP¥6,650.00
+13.9%
5.3%JP¥7,000.00JP¥6,300.00n/a2
Aug ’25JP¥6,040.00
JP¥6,133.33
+1.5%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Jul ’25JP¥6,910.00
JP¥6,133.33
-11.2%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Jun ’25JP¥6,700.00
JP¥6,133.33
-8.5%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
May ’25JP¥6,220.00
JP¥6,133.33
-1.4%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Apr ’25JP¥6,190.00
JP¥5,800.00
-6.3%
8.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a3
Mar ’25JP¥5,900.00
JP¥5,800.00
-1.7%
8.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a3
Feb ’25JP¥5,880.00
JP¥6,150.00
+4.6%
2.4%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a2
Jan ’25JP¥5,870.00
JP¥6,150.00
+4.8%
2.4%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a2
Dec ’24JP¥5,820.00
JP¥7,100.00
+22.0%
19.0%JP¥9,000.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’24JP¥5,680.00
JP¥7,100.00
+25.0%
19.0%JP¥9,000.00JP¥6,000.00JP¥6,300.003
Oct ’24JP¥6,530.00
JP¥6,833.33
+4.6%
23.4%JP¥9,000.00JP¥5,200.00JP¥6,050.003
Sep ’24JP¥6,970.00
JP¥6,400.00
-8.2%
24.9%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥5,840.004
Aug ’24JP¥6,390.00
JP¥5,675.00
-11.2%
10.4%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥6,040.004
Jul ’24JP¥5,580.00
JP¥5,660.00
+1.4%
10.1%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥6,910.005
Jun ’24JP¥5,250.00
JP¥5,600.00
+6.7%
11.8%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥6,700.005
May ’24JP¥4,825.00
JP¥5,380.00
+11.5%
8.7%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥6,220.005
Apr ’24JP¥4,855.00
JP¥5,320.00
+9.6%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥6,190.005
Mar ’24JP¥4,990.00
JP¥5,083.33
+1.9%
8.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,900.006
Feb ’24JP¥4,695.00
JP¥5,083.33
+8.3%
8.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,880.006
Jan ’24JP¥4,330.00
JP¥5,116.67
+18.2%
9.5%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥5,870.006
Dec ’23JP¥4,595.00
JP¥5,160.00
+12.3%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥5,820.006
Nov ’23JP¥4,415.00
JP¥4,992.00
+13.1%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,600.00JP¥5,680.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%