Organo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6368 ( ¥8580 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1962.48 )

6368 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6368 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6368 ( ¥8580 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1962.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6368 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6368 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6368 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6368 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6368'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6368'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.8x
Kazançlar	JP¥19.91b
Piyasa Değeri	JP¥393.32b

6368 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.3x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6368'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6368 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.2x
6141 DMG Mori	14.7x	17.2%	JP¥372.2b
6005 Miura	20.1x	10.7%	JP¥426.9b
6302 Sumitomo Heavy Industries	16.8x	15.2%	JP¥392.1b
6406 Fujitec	25.2x	10.5%	JP¥462.4b
6368 Organo	19.8x	6.4%	JP¥393.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6368 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6368'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6368 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6368 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6368 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.8x
Adil PE Oran	15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6368 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6368 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥8,580.00	JP¥9,143.33 +6.6%	12.8%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥6,810.00	JP¥9,143.33 +34.3%	12.8%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥7,440.00	JP¥9,075.00 +22.0%	15.7%	JP¥10,500.00	JP¥7,650.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥6,640.00	JP¥9,125.00 +37.4%	15.1%	JP¥10,500.00	JP¥7,750.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥7,200.00	JP¥9,125.00 +26.7%	15.1%	JP¥10,500.00	JP¥7,750.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥8,270.00	JP¥8,000.00 -3.3%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥8,810.00	JP¥8,000.00 -9.2%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
May ’25	JP¥7,440.00	JP¥8,000.00 +7.5%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥7,400.00	JP¥8,000.00 +8.1%	25.0%	JP¥10,000.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥7,900.00	JP¥6,900.00 -12.7%	13.0%	JP¥7,800.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥6,120.00	JP¥6,650.00 +8.7%	9.8%	JP¥7,300.00	JP¥6,000.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥5,840.00	JP¥6,250.00 +7.0%	4.0%	JP¥6,500.00	JP¥6,000.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,558.50

-4.8%

9.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,175.00

-2.2%

50.3%

Denyo

JP¥54.8b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

1.7%

17.6%