Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥472.1b

Harmonic Drive Systems Değerleme

6324 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6324 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.41k
Fair Value
242.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6324 ( ¥4820 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1406.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6324 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6324 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6324 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6324 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6324'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6324'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.4x
SatışJP¥54.23b
Piyasa DeğeriJP¥472.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6324'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6324 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
6481 THK
1.3x4.9%JP¥461.7b
5631 Japan Steel Works
1.7x9.3%JP¥441.3b
6302 Sumitomo Heavy Industries
0.3x1.1%JP¥370.4b
6471 NSK
0.4x3.6%JP¥310.7b
6324 Harmonic Drive Systems
8.4x10.1%JP¥472.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6324 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6324'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.33m
6217 Tsudakoma
0.07xn/aUS$15.59m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6324 8.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies33PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6324 Price-To-Sales Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6324 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6324 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6324 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6324 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,820.00
JP¥3,777.90
-21.6%
31.5%JP¥5,800.00JP¥2,500.00n/a10
Feb ’26JP¥4,490.00
JP¥3,617.90
-19.4%
27.5%JP¥5,200.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’26JP¥3,345.00
JP¥3,518.90
+5.2%
28.6%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’25JP¥1,853.00
JP¥3,788.90
+104.5%
31.7%JP¥5,800.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’25JP¥2,710.00
JP¥4,628.70
+70.8%
24.4%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Oct ’25JP¥3,560.00
JP¥4,658.70
+30.9%
24.9%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥3,500.00
JP¥4,838.70
+38.2%
19.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’25JP¥4,080.00
JP¥4,864.00
+19.2%
18.3%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥4,475.00
JP¥4,784.44
+6.9%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥4,490.0010
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥3,345.0010
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥1,853.0010
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00JP¥2,710.0010
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00JP¥3,560.0010
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00JP¥3,500.0011
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,080.0011
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,475.0013
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥3.78k
Fair Value
27.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 10:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harmonic Drive Systems Inc. 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Takahiro InoueCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse