Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥386.6b

Sumitomo Heavy Industries Değerleme

6302 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6302 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6302 ( ¥3217 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6303.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6302 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6302 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6302 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6302 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6302'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6302'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarJP¥22.72b
Piyasa DeğeriJP¥386.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6302'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6302 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
6268 Nabtesco
47.8x23.9%JP¥330.5b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥447.9b
6368 Organo
18.8x6.4%JP¥374.0b
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥459.7b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17x14.3%JP¥386.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6302, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6302'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6302 17.0xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies42PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6302 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6302 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6302 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6302 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6302 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,217.00
JP¥3,440.00
+6.9%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Dec ’25JP¥3,169.00
JP¥3,440.00
+8.6%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’25JP¥3,275.00
JP¥3,675.00
+12.2%
4.5%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a4
Oct ’25JP¥3,529.00
JP¥4,050.00
+14.8%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a4
Sep ’25JP¥3,384.00
JP¥4,600.00
+35.9%
17.7%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’25JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,169.005
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,275.005
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,529.005
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,384.005
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,871.005
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,232.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Feb ’24JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,811.006
Jan ’24JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,555.006
Dec ’23JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,553.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunio SakaidaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro MoriBofA Global Research