Max Değerleme

6454 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6454 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6454 ( ¥3335 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3824.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6454 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

6454 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6454 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6454 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6454'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6454'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarJP¥10.30b
Piyasa DeğeriJP¥157.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6454'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6454 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
11x8.8%JP¥155.0b
6135 Makino Milling Machine
11.2x6.0%JP¥156.9b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥159.8b
6508 Meidensha
12.1x6.9%JP¥187.8b
15.1x7.7%JP¥157.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6454 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6454'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6454 15.1xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6454 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6454 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6454 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6454 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin