Hoshizaki Corporation

TSE:6465 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥861.1b

Hoshizaki Değerleme

6465 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6465 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6465 ( ¥6022 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥5038.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6465 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6465 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6465 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6465 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6465'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6465'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarJP¥33.41b
Piyasa DeğeriJP¥861.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6465'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6465 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
6370 Kurita Water Industries
21.5x9.3%JP¥678.0b
6479 MINEBEA MITSUMI
16.4x2.0%JP¥978.1b
6361 Ebara
15.4x7.0%JP¥1.1t
9962 MISUMI Group
21.6x9.6%JP¥695.9b
6465 Hoshizaki
25.8x7.1%JP¥861.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6465 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6465'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6465 25.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6465 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6465 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6465 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6465 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6465 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,022.00
JP¥6,248.00
+3.8%
9.4%JP¥7,300.00JP¥5,600.00n/a10
Nov ’25JP¥4,933.00
JP¥6,178.00
+25.2%
8.6%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a10
Oct ’25JP¥5,062.00
JP¥6,178.00
+22.0%
8.6%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a10
Sep ’25JP¥4,697.00
JP¥6,164.00
+31.2%
8.7%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a10
Aug ’25JP¥4,634.00
JP¥6,204.00
+33.9%
9.2%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a10
Jul ’25JP¥5,169.00
JP¥6,115.56
+18.3%
8.7%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a9
Jun ’25JP¥5,630.00
JP¥6,130.00
+8.9%
9.2%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a8
May ’25JP¥5,503.00
JP¥6,077.14
+10.4%
8.9%JP¥6,800.00JP¥5,400.00n/a7
Apr ’25JP¥5,658.00
JP¥6,077.14
+7.4%
8.9%JP¥6,800.00JP¥5,400.00n/a7
Mar ’25JP¥5,068.00
JP¥6,077.14
+19.9%
8.9%JP¥6,800.00JP¥5,400.00n/a7
Feb ’25JP¥5,318.00
JP¥5,978.57
+12.4%
9.0%JP¥6,800.00JP¥5,200.00n/a7
Jan ’25JP¥5,161.00
JP¥5,935.71
+15.0%
8.6%JP¥6,800.00JP¥5,200.00n/a7
Dec ’24JP¥4,714.00
JP¥5,961.11
+26.5%
10.1%JP¥7,300.00JP¥5,200.00n/a9
Nov ’24JP¥4,886.00
JP¥6,025.00
+23.3%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,200.00JP¥4,933.0010
Oct ’24JP¥5,195.00
JP¥6,015.00
+15.8%
10.2%JP¥7,300.00JP¥5,200.00JP¥5,062.0010
Sep ’24JP¥5,743.00
JP¥5,995.00
+4.4%
10.0%JP¥7,300.00JP¥5,200.00JP¥4,697.0010
Aug ’24JP¥5,456.00
JP¥5,781.00
+6.0%
7.7%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥4,634.0010
Jul ’24JP¥5,156.00
JP¥5,719.09
+10.9%
7.8%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,169.0011
Jun ’24JP¥5,040.00
JP¥5,719.09
+13.5%
7.8%JP¥6,500.00JP¥5,200.00JP¥5,630.0011
May ’24JP¥4,830.00
JP¥5,519.09
+14.3%
8.0%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥5,503.0011
Apr ’24JP¥4,885.00
JP¥5,510.00
+12.8%
8.1%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥5,658.0011
Mar ’24JP¥4,855.00
JP¥5,382.73
+10.9%
9.1%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥5,068.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,116.36
+11.2%
11.4%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥5,318.0011
Jan ’24JP¥4,655.00
JP¥5,068.00
+8.9%
11.6%JP¥6,000.00JP¥4,100.00JP¥5,161.0010
Dec ’23JP¥4,535.00
JP¥4,783.00
+5.5%
10.2%JP¥5,530.00JP¥4,100.00JP¥4,714.0010
Nov ’23JP¥4,235.00
JP¥4,624.50
+9.2%
9.5%JP¥5,500.00JP¥4,100.00JP¥4,886.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%