Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TSE:7012 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥959.1b

Kawasaki Heavy Industries Değerleme

7012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7012 (¥5726) is trading below our estimate of fair value (¥7635.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7012 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

7012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7012 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK14.3x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
6383 Daifuku
20.8x8.0%JP¥1.1t
6361 Ebara
15.2x7.0%JP¥1.1t
6506 YASKAWA Electric
25.8x8.4%JP¥1.1t
6479 MINEBEA MITSUMI
16.9x2.0%JP¥1.1t
7012 Kawasaki Heavy Industries
30.3x22.1%JP¥959.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.3x) compared to the peer average (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7012'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.3x) compared to the JP Machinery industry average (12x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7012 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,726.00
JP¥6,358.33
+11.0%
15.6%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Oct ’25JP¥6,287.00
JP¥6,325.00
+0.6%
15.8%JP¥8,400.00JP¥5,000.00n/a12
Sep ’25JP¥5,151.00
JP¥6,196.36
+20.3%
19.3%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Aug ’25JP¥5,239.00
JP¥6,096.36
+16.4%
18.1%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jul ’25JP¥6,091.00
JP¥5,960.00
-2.2%
19.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’25JP¥5,970.00
JP¥5,660.00
-5.2%
22.8%JP¥8,400.00JP¥3,600.00n/a11
May ’25JP¥4,822.00
JP¥4,918.18
+2.0%
17.1%JP¥6,600.00JP¥3,600.00n/a11
Apr ’25JP¥4,773.00
JP¥4,618.18
-3.2%
20.5%JP¥6,600.00JP¥3,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,223.00
JP¥4,081.82
-3.3%
18.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥3,289.00
JP¥3,909.09
+18.9%
19.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥3,119.00
JP¥3,918.18
+25.6%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Dec ’24JP¥3,346.00
JP¥4,045.45
+20.9%
18.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a11
Nov ’24JP¥3,310.00
JP¥4,090.91
+23.6%
19.2%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,726.0011
Oct ’24JP¥3,620.00
JP¥4,063.64
+12.3%
19.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥6,287.0011
Sep ’24JP¥3,760.00
JP¥3,972.73
+5.7%
19.0%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,151.0011
Aug ’24JP¥3,690.00
JP¥3,685.00
-0.1%
10.8%JP¥4,500.00JP¥3,100.00JP¥5,239.0010
Jul ’24JP¥3,674.00
JP¥3,530.00
-3.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥6,091.0010
Jun ’24JP¥2,914.00
JP¥3,320.00
+13.9%
17.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥5,970.0010
May ’24JP¥2,990.00
JP¥3,200.00
+7.0%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥4,822.0010
Apr ’24JP¥2,894.00
JP¥3,120.00
+7.8%
16.3%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,773.0010
Mar ’24JP¥3,010.00
JP¥3,130.00
+4.0%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,223.0010
Feb ’24JP¥2,972.00
JP¥3,055.00
+2.8%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,289.0010
Jan ’24JP¥3,090.00
JP¥2,950.00
-4.5%
13.7%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,119.009
Dec ’23JP¥2,911.00
JP¥2,905.56
-0.2%
13.2%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥3,346.009
Nov ’23JP¥2,571.00
JP¥2,738.89
+6.5%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥3,310.009

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y