Ebara Corporation

TSE:6361 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.0t

Ebara Değerleme

6361 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6361 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6361 ( ¥2199 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2524.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6361 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6361 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6361 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6361 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6361'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6361'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarJP¥66.41b
Piyasa DeğeriJP¥1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6361'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6361 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
7012 Kawasaki Heavy Industries
15.8x16.8%JP¥985.9b
6479 MINEBEA MITSUMI
16.2x2.0%JP¥980.3b
6506 YASKAWA Electric
24.2x8.3%JP¥1.1t
6383 Daifuku
19.7x4.4%JP¥1.2t
6361 Ebara
15.3x8.4%JP¥1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6361, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6361'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6361 15.3xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6361 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6361 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6361 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6361 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6361 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,199.00
JP¥3,067.50
+39.5%
21.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a8
Nov ’25JP¥2,274.50
JP¥3,067.50
+34.9%
21.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a8
Oct ’25JP¥2,475.50
JP¥3,080.00
+24.4%
21.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a8
Sep ’25JP¥1,971.50
JP¥3,023.33
+53.4%
10.0%JP¥3,600.00JP¥2,680.00n/a6
Aug ’25JP¥2,136.50
JP¥2,983.33
+39.6%
7.7%JP¥3,360.00JP¥2,680.00n/a6
Jul ’25JP¥2,499.50
JP¥2,983.33
+19.4%
7.7%JP¥3,360.00JP¥2,680.00n/a6
Jun ’25JP¥2,292.00
JP¥2,886.67
+25.9%
13.8%JP¥3,360.00JP¥2,100.00n/a6
May ’25JP¥2,656.00
JP¥2,406.67
-9.4%
25.3%JP¥3,360.00JP¥1,580.00n/a6
Apr ’25JP¥2,679.00
JP¥2,041.71
-23.8%
24.8%JP¥2,800.00JP¥1,340.00n/a7
Mar ’25JP¥2,585.00
JP¥2,041.71
-21.0%
24.8%JP¥2,800.00JP¥1,340.00n/a7
Feb ’25JP¥1,852.00
JP¥1,810.29
-2.3%
13.3%JP¥2,100.00JP¥1,340.00n/a7
Jan ’25JP¥1,669.60
JP¥1,778.86
+6.5%
13.7%JP¥2,100.00JP¥1,340.00n/a7
Dec ’24JP¥1,687.60
JP¥1,612.00
-4.5%
13.6%JP¥1,960.00JP¥1,284.00n/a7
Nov ’24JP¥1,362.00
JP¥1,557.71
+14.4%
12.4%JP¥1,780.00JP¥1,284.00JP¥2,274.507
Oct ’24JP¥1,401.80
JP¥1,557.71
+11.1%
12.4%JP¥1,780.00JP¥1,284.00JP¥2,475.507
Sep ’24JP¥1,459.80
JP¥1,497.71
+2.6%
10.8%JP¥1,760.00JP¥1,284.00JP¥1,971.507
Aug ’24JP¥1,362.80
JP¥1,486.29
+9.1%
10.1%JP¥1,760.00JP¥1,284.00JP¥2,136.507
Jul ’24JP¥1,372.60
JP¥1,486.29
+8.3%
10.1%JP¥1,760.00JP¥1,284.00JP¥2,499.507
Jun ’24JP¥1,262.00
JP¥1,484.25
+17.6%
11.8%JP¥1,810.00JP¥1,204.00JP¥2,292.008
May ’24JP¥1,190.00
JP¥1,469.25
+23.5%
12.4%JP¥1,810.00JP¥1,204.00JP¥2,656.008
Apr ’24JP¥1,226.00
JP¥1,469.25
+19.8%
12.4%JP¥1,810.00JP¥1,204.00JP¥2,679.008
Mar ’24JP¥1,178.00
JP¥1,431.75
+21.5%
12.3%JP¥1,810.00JP¥1,204.00JP¥2,585.008
Feb ’24JP¥1,084.00
JP¥1,418.25
+30.8%
15.1%JP¥1,906.00JP¥1,200.00JP¥1,852.008
Jan ’24JP¥944.00
JP¥1,398.25
+48.1%
16.2%JP¥1,906.00JP¥1,180.00JP¥1,669.608
Dec ’23JP¥1,066.00
JP¥1,375.50
+29.0%
13.9%JP¥1,764.00JP¥1,180.00JP¥1,687.608
Nov ’23JP¥980.00
JP¥1,390.50
+41.9%
14.2%JP¥1,764.00JP¥1,180.00JP¥1,362.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,705.00

7D

-8.1%

1Y

-59.0%