MINEBEA MITSUMI Inc.

TSE:6479 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.0t

MINEBEA MITSUMI Değerleme

6479 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6479 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6479 ( ¥2569.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3956.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6479 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6479 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6479 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6479 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6479'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6479'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarJP¥60.44b
Piyasa DeğeriJP¥1.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6479'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6479 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
6506 YASKAWA Electric
23.8x7.3%JP¥1.1t
6361 Ebara
17.1x8.7%JP¥1.1t
6465 Hoshizaki
26.8x7.5%JP¥895.7b
7012 Kawasaki Heavy Industries
19.5x17.8%JP¥1.2t
6479 MINEBEA MITSUMI
17.1x2.1%JP¥1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6479, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6479'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6479 17.1xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6479 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6479 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6479 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6479 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6479 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,569.50
JP¥3,571.07
+39.0%
12.4%JP¥4,600.00JP¥2,950.00n/a14
Dec ’25JP¥2,449.00
JP¥3,584.23
+46.4%
12.9%JP¥4,600.00JP¥2,950.00n/a13
Nov ’25JP¥2,679.00
JP¥3,665.00
+36.8%
10.9%JP¥4,600.00JP¥3,100.00n/a13
Oct ’25JP¥2,941.00
JP¥3,653.85
+24.2%
14.7%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a13
Sep ’25JP¥3,059.00
JP¥3,653.85
+19.4%
16.3%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a13
Aug ’25JP¥3,475.00
JP¥3,711.54
+6.8%
17.4%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥3,314.00
JP¥3,442.14
+3.9%
17.0%JP¥4,600.00JP¥2,400.00n/a14
Jun ’25JP¥3,288.00
JP¥3,310.00
+0.7%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,400.00n/a14
May ’25JP¥2,971.50
JP¥3,294.25
+10.9%
14.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a14
Apr ’25JP¥2,933.50
JP¥3,267.14
+11.4%
14.3%JP¥4,000.00JP¥2,400.00n/a14
Mar ’25JP¥3,159.00
JP¥3,180.00
+0.7%
12.6%JP¥3,750.00JP¥2,400.00n/a13
Feb ’25JP¥3,061.00
JP¥3,164.62
+3.4%
12.0%JP¥3,700.00JP¥2,400.00n/a13
Jan ’25JP¥2,898.50
JP¥3,022.31
+4.3%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Dec ’24JP¥2,795.00
JP¥2,999.23
+7.3%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,449.0013
Nov ’24JP¥2,402.00
JP¥2,941.54
+22.5%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,679.0013
Oct ’24JP¥2,441.50
JP¥2,964.62
+21.4%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,941.0013
Sep ’24JP¥2,479.00
JP¥3,092.86
+24.8%
13.8%JP¥4,000.00JP¥2,400.00JP¥3,059.0014
Aug ’24JP¥2,689.00
JP¥3,217.86
+19.7%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,475.0014
Jul ’24JP¥2,705.00
JP¥3,171.43
+17.2%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,314.0014
Jun ’24JP¥2,657.00
JP¥3,085.71
+16.1%
13.8%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥3,288.0014
May ’24JP¥2,579.00
JP¥3,047.33
+18.2%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,971.5015
Apr ’24JP¥2,511.00
JP¥2,914.00
+16.0%
15.7%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,933.5015
Mar ’24JP¥2,413.00
JP¥2,903.75
+20.3%
15.6%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥3,159.0016
Feb ’24JP¥2,258.00
JP¥2,938.13
+30.1%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,061.0016
Jan ’24JP¥1,971.00
JP¥2,994.38
+51.9%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,898.5016
Dec ’23JP¥2,317.00
JP¥3,029.69
+30.8%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,795.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MINEBEA MITSUMI Inc. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Tsutomu KijimaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research