LIXIL Corporation

TSE:5938 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥495.7b

LIXIL Değerleme

5938 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5938 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5938 ( ¥1725.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥971.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5938 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5938 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5938 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5938 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5938'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5938'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥1.49t
Piyasa DeğeriJP¥495.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5938'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5938 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
1969 Takasago Thermal Engineering
1.2x3.3%JP¥421.9b
5332 Toto
0.9x2.3%JP¥645.5b
5393 Nichias
1.4x2.5%JP¥367.9b
5201 AGC
0.5x4.2%JP¥981.8b
5938 LIXIL
0.3x1.9%JP¥495.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5938, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5938'nin PS Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5202 Nippon Sheet Glass Company
0.04x2.2%US$207.55m
5932 Sankyo TateyamaInc
0.06xn/aUS$132.44m
5940 FujisashLtd
0.08xn/aUS$52.76m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5938 0.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5938 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5938 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5938 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5938 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5938 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,725.50
JP¥1,840.00
+6.6%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥1,708.50
JP¥1,840.00
+7.7%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,700.00n/a9
Nov ’25JP¥1,798.50
JP¥1,854.44
+3.1%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Oct ’25JP¥1,728.00
JP¥1,854.44
+7.3%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Sep ’25JP¥1,730.50
JP¥1,854.44
+7.2%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Aug ’25JP¥1,740.50
JP¥1,854.44
+6.5%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Jul ’25JP¥1,711.50
JP¥1,865.56
+9.0%
12.7%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Jun ’25JP¥1,725.00
JP¥1,871.11
+8.5%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
May ’25JP¥1,672.50
JP¥1,813.33
+8.4%
5.5%JP¥2,000.00JP¥1,700.00n/a9
Apr ’25JP¥1,853.00
JP¥2,033.75
+9.8%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Mar ’25JP¥1,926.00
JP¥2,033.75
+5.6%
10.5%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a8
Feb ’25JP¥1,940.50
JP¥1,981.11
+2.1%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a9
Jan ’25JP¥1,760.50
JP¥1,936.67
+10.0%
12.3%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a9
Dec ’24JP¥1,804.00
JP¥1,918.00
+6.3%
13.1%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,708.5010
Nov ’24JP¥1,707.00
JP¥1,945.00
+13.9%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,730.00JP¥1,798.5010
Oct ’24JP¥1,741.50
JP¥1,957.00
+12.4%
12.5%JP¥2,500.00JP¥1,730.00JP¥1,728.0010
Sep ’24JP¥1,824.50
JP¥1,972.00
+8.1%
8.8%JP¥2,300.00JP¥1,730.00JP¥1,730.5010
Aug ’24JP¥1,804.00
JP¥2,007.00
+11.3%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,730.00JP¥1,740.5010
Jul ’24JP¥1,824.00
JP¥2,096.00
+14.9%
10.1%JP¥2,600.00JP¥1,730.00JP¥1,711.5010
Jun ’24JP¥1,773.00
JP¥2,186.00
+23.3%
11.3%JP¥2,600.00JP¥1,730.00JP¥1,725.0010
May ’24JP¥1,997.00
JP¥2,328.00
+16.6%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,672.5010
Apr ’24JP¥2,177.00
JP¥2,329.00
+7.0%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00JP¥1,853.0010
Mar ’24JP¥2,164.00
JP¥2,358.18
+9.0%
8.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥1,926.0011
Feb ’24JP¥2,117.00
JP¥2,449.09
+15.7%
11.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,940.5011
Jan ’24JP¥2,001.00
JP¥2,512.73
+25.6%
11.8%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥1,760.5011
Dec ’23JP¥2,102.00
JP¥2,624.00
+24.8%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,240.00JP¥1,804.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LIXIL Corporation 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc