Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

AGC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5201 ( ¥4684 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8118.53 )

5201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5201 ( ¥4684 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8118.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5201 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5201 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5201'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5201'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥1.01t

5201 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5201'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
5332 Toto	1.3x	2.9%	JP¥907.5b
5929 Sanwa Holdings	1.4x	2.8%	JP¥855.0b
5938 LIXIL	0.3x	2.7%	JP¥502.5b
5393 Nichias	1.5x	2.5%	JP¥375.1b
5201 AGC	0.5x	4.3%	JP¥1.0t

Price-To-Sales vs Akranlar: 5201, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5201'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5201 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5201 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5201 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5201 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥4,765.00	JP¥5,422.22 +13.8%	6.3%	JP¥6,000.00	JP¥4,890.00	n/a	9
Sep ’25	JP¥4,594.00	JP¥5,422.22 +18.0%	6.3%	JP¥6,000.00	JP¥4,890.00	n/a	9
Aug ’25	JP¥5,203.00	JP¥5,867.78 +12.8%	6.1%	JP¥6,300.00	JP¥5,300.00	n/a	9
Jul ’25	JP¥5,233.00	JP¥5,856.67 +11.9%	6.5%	JP¥6,300.00	JP¥5,200.00	n/a	9
Jun ’25	JP¥5,487.00	JP¥5,878.89 +7.1%	6.9%	JP¥6,500.00	JP¥5,200.00	n/a	9
May ’25	JP¥5,770.00	JP¥5,945.56 +3.0%	7.1%	JP¥6,500.00	JP¥5,400.00	n/a	9
Apr ’25	JP¥5,459.00	JP¥5,945.56 +8.9%	7.1%	JP¥6,500.00	JP¥5,400.00	n/a	9
Mar ’25	JP¥5,377.00	JP¥5,930.00 +10.3%	10.2%	JP¥6,500.00	JP¥4,600.00	n/a	9
Feb ’25	JP¥5,535.00	JP¥5,926.67 +7.1%	10.1%	JP¥6,800.00	JP¥4,600.00	n/a	9
Jan ’25	JP¥5,236.00	JP¥5,817.50 +11.1%	9.3%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	8
Dec ’24	JP¥5,362.00	JP¥5,813.33 +8.4%	8.7%	JP¥6,400.00	JP¥4,600.00	n/a	9
Nov ’24	JP¥5,203.00	JP¥5,824.44 +11.9%	9.1%	JP¥6,400.00	JP¥4,500.00	n/a	9
Oct ’24	JP¥5,244.00	JP¥5,717.14 +9.0%	9.6%	JP¥6,400.00	JP¥4,500.00	JP¥4,685.00	7
Sep ’24	JP¥5,153.00	JP¥5,640.00 +9.5%	9.6%	JP¥6,400.00	JP¥4,500.00	JP¥4,594.00	7
Aug ’24	JP¥5,140.00	JP¥5,468.57 +6.4%	9.2%	JP¥6,000.00	JP¥4,500.00	JP¥5,203.00	7
Jul ’24	JP¥5,163.00	JP¥5,622.50 +8.9%	10.3%	JP¥6,300.00	JP¥4,500.00	JP¥5,233.00	8
Jun ’24	JP¥5,100.00	JP¥5,562.50 +9.1%	10.5%	JP¥6,300.00	JP¥4,500.00	JP¥5,487.00	8
May ’24	JP¥5,060.00	JP¥5,718.75 +13.0%	7.4%	JP¥6,300.00	JP¥5,000.00	JP¥5,770.00	8
Apr ’24	JP¥4,925.00	JP¥5,718.75 +16.1%	7.4%	JP¥6,300.00	JP¥5,000.00	JP¥5,459.00	8
Mar ’24	JP¥5,060.00	JP¥5,483.75 +8.4%	11.6%	JP¥6,300.00	JP¥4,500.00	JP¥5,377.00	8
Feb ’24	JP¥4,730.00	JP¥5,421.25 +14.6%	12.9%	JP¥6,300.00	JP¥4,500.00	JP¥5,535.00	8
Jan ’24	JP¥4,395.00	JP¥5,831.25 +32.7%	21.0%	JP¥8,600.00	JP¥4,500.00	JP¥5,236.00	8
Dec ’23	JP¥4,605.00	JP¥5,831.25 +26.6%	21.0%	JP¥8,600.00	JP¥4,500.00	JP¥5,362.00	8
Nov ’23	JP¥4,670.00	JP¥6,200.00 +32.8%	17.5%	JP¥8,600.00	JP¥5,000.00	JP¥5,203.00	8
Oct ’23	JP¥4,490.00	JP¥6,287.50 +40.0%	17.8%	JP¥8,600.00	JP¥5,000.00	JP¥5,244.00	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.