Toto Ltd.

TSE:5332 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥721.0b

Toto Değerleme

5332 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5332 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5332 ( ¥4250 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2796.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5332 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5332 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5332 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK7.3x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5332'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5332 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
5929 Sanwa Holdings
20.2x5.5%JP¥907.8b
5393 Nichias
12.2x3.1%JP¥355.6b
1969 Takasago Thermal Engineering
17.6x6.0%JP¥346.9b
3110 Nitto Boseki
28.4x14.3%JP¥269.4b
5332 Toto
19.2x6.8%JP¥721.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5332, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5332'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5332 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5332 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5332 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5332 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5332 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,250.00
JP¥4,907.00
+15.5%
12.7%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Oct ’25JP¥5,346.00
JP¥4,836.00
-9.5%
14.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a10
Sep ’25JP¥5,053.00
JP¥4,540.00
-10.2%
11.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,525.00
JP¥4,295.56
-5.1%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥3,837.00
JP¥4,293.33
+11.9%
13.3%JP¥5,300.00JP¥3,600.00n/a9
Jun ’25JP¥3,921.00
JP¥4,248.89
+8.4%
15.2%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
May ’25JP¥4,122.00
JP¥4,126.67
+0.1%
14.5%JP¥5,300.00JP¥3,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,221.00
JP¥4,016.67
-4.8%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,156.00
JP¥4,027.78
-3.1%
12.2%JP¥5,100.00JP¥3,300.00n/a9
Feb ’25JP¥3,809.00
JP¥4,327.78
+13.6%
14.7%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a9
Jan ’25JP¥3,713.00
JP¥4,176.25
+12.5%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,810.00n/a8
Dec ’24JP¥3,776.00
JP¥4,281.00
+13.4%
14.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a10
Nov ’24JP¥3,719.00
JP¥4,311.00
+15.9%
14.3%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,250.0010
Oct ’24JP¥3,863.00
JP¥4,494.00
+16.3%
13.5%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,346.0010
Sep ’24JP¥4,005.00
JP¥4,614.00
+15.2%
14.1%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥5,053.0010
Aug ’24JP¥4,328.00
JP¥4,774.00
+10.3%
11.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,525.0010
Jul ’24JP¥4,325.00
JP¥4,930.00
+14.0%
11.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,837.0010
Jun ’24JP¥4,320.00
JP¥4,960.00
+14.8%
11.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥3,921.0010
May ’24JP¥4,675.00
JP¥5,025.00
+7.5%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,122.0010
Apr ’24JP¥4,420.00
JP¥5,069.00
+14.7%
10.9%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,221.0010
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥5,080.91
+12.2%
10.4%JP¥6,000.00JP¥4,300.00JP¥4,156.0011
Feb ’24JP¥4,600.00
JP¥5,221.82
+13.5%
9.0%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,809.0011
Jan ’24JP¥4,500.00
JP¥5,133.64
+14.1%
7.3%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,713.0011
Dec ’23JP¥4,860.00
JP¥5,142.73
+5.8%
7.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥3,776.0011
Nov ’23JP¥4,230.00
JP¥5,242.73
+23.9%
10.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥3,719.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y