Nichias Corporation

TSE:5393 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥355.6b

Nichias Değerleme

5393 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5393 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5393 ( ¥5413 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7225.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5393 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5393 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5393 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5393'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5393 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
1969 Takasago Thermal Engineering
17.6x6.0%JP¥346.9b
3110 Nitto Boseki
28.4x14.3%JP¥269.4b
5332 Toto
19.2x6.8%JP¥721.0b
5930 Bunka Shutter
11.9xn/aJP¥131.2b
5393 Nichias
12.2x3.1%JP¥355.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5393, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5393'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5393 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5393 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5393 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5393 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5393 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,413.00
JP¥6,166.67
+13.9%
2.0%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥6,100.00
+5.0%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Sep ’25JP¥5,660.00
JP¥6,100.00
+7.8%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,705.00
JP¥5,150.00
+9.5%
2.9%JP¥5,300.00JP¥5,000.00n/a2
Jul ’25JP¥4,755.00
JP¥4,566.67
-4.0%
18.3%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,755.00
JP¥4,200.00
-11.7%
15.6%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,413.003
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,810.003
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,660.003
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00JP¥4,705.003
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003
Nov ’23JP¥2,263.00
JP¥3,110.00
+37.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,040.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y