Nitto Boseki Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3110 ( ¥7400 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1370.96 )

3110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3110 ( ¥7400 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1370.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3110 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3110 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3110'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3110'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥269.42b

3110 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.4x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.1x
5393 Nichias	12.2x	3.1%	JP¥355.6b
1969 Takasago Thermal Engineering	17.6x	6.0%	JP¥346.9b
5930 Bunka Shutter	11.9x	n/a	JP¥131.2b
7943 Nichiha	14.8x	14.6%	JP¥118.0b
3110 Nitto Boseki	28.4x	14.3%	JP¥269.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3110 Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3110'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3110 Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.4x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥7,400.00	JP¥6,910.00 -6.6%	13.2%	JP¥8,050.00	JP¥5,300.00	n/a	8
Oct ’25	JP¥6,170.00	JP¥6,860.00 +11.2%	13.0%	JP¥8,050.00	JP¥5,300.00	n/a	8
Sep ’25	JP¥5,760.00	JP¥7,108.89 +23.4%	12.5%	JP¥8,050.00	JP¥5,300.00	n/a	9
Aug ’25	JP¥5,610.00	JP¥7,236.67 +29.0%	12.5%	JP¥8,600.00	JP¥5,300.00	n/a	9
Jul ’25	JP¥6,500.00	JP¥7,447.78 +14.6%	12.7%	JP¥8,600.00	JP¥5,300.00	n/a	9
Jun ’25	JP¥6,920.00	JP¥7,035.56 +1.7%	15.2%	JP¥8,000.00	JP¥5,300.00	n/a	9
May ’25	JP¥5,500.00	JP¥6,885.56 +25.2%	15.3%	JP¥8,000.00	JP¥5,300.00	n/a	9
Apr ’25	JP¥5,730.00	JP¥6,796.67 +18.6%	17.8%	JP¥8,000.00	JP¥4,500.00	n/a	9
Mar ’25	JP¥6,050.00	JP¥6,568.89 +8.6%	20.0%	JP¥8,000.00	JP¥4,500.00	n/a	9
Feb ’25	JP¥5,030.00	JP¥5,198.75 +3.4%	22.9%	JP¥8,000.00	JP¥3,800.00	n/a	8
Jan ’25	JP¥4,595.00	JP¥4,631.67 +0.8%	9.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,800.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥4,555.00	JP¥4,577.14 +0.5%	9.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,800.00	n/a	7
Nov ’24	JP¥3,450.00	JP¥4,262.86 +23.6%	5.8%	JP¥4,500.00	JP¥3,800.00	JP¥7,400.00	7
Oct ’24	JP¥3,490.00	JP¥4,262.86 +22.1%	5.8%	JP¥4,500.00	JP¥3,800.00	JP¥6,170.00	7
Sep ’24	JP¥3,935.00	JP¥3,890.00 -1.1%	18.9%	JP¥4,500.00	JP¥2,600.00	JP¥5,760.00	6
Aug ’24	JP¥2,812.00	JP¥2,846.67 +1.2%	7.5%	JP¥3,200.00	JP¥2,600.00	JP¥5,610.00	6
Jul ’24	JP¥2,287.00	JP¥2,716.67 +18.8%	11.2%	JP¥3,200.00	JP¥2,200.00	JP¥6,500.00	6
Jun ’24	JP¥2,454.00	JP¥2,550.00 +3.9%	12.2%	JP¥3,000.00	JP¥2,200.00	JP¥6,920.00	6
May ’24	JP¥1,904.00	JP¥2,416.67 +26.9%	11.8%	JP¥3,000.00	JP¥2,200.00	JP¥5,500.00	6
Apr ’24	JP¥2,015.00	JP¥2,433.33 +20.8%	11.3%	JP¥3,000.00	JP¥2,200.00	JP¥5,730.00	6
Mar ’24	JP¥2,100.00	JP¥2,433.33 +15.9%	9.1%	JP¥2,800.00	JP¥2,200.00	JP¥6,050.00	6
Feb ’24	JP¥2,036.00	JP¥2,604.29 +27.9%	19.2%	JP¥3,700.00	JP¥2,100.00	JP¥5,030.00	7
Jan ’24	JP¥1,907.00	JP¥2,954.29 +54.9%	18.4%	JP¥3,700.00	JP¥2,100.00	JP¥4,595.00	7
Dec ’23	JP¥2,188.00	JP¥3,297.14 +50.7%	11.2%	JP¥3,700.00	JP¥2,800.00	JP¥4,555.00	7
Nov ’23	JP¥2,216.00	JP¥3,382.86 +52.7%	9.1%	JP¥3,700.00	JP¥2,850.00	JP¥3,450.00	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.