Nitto Boseki Co., Ltd.

TSE:3110 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥226.1b

Nitto Boseki Değerleme

3110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3110 ( ¥6210 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1568.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3110 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarJP¥9.19b
Piyasa DeğeriJP¥226.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
5393 Nichias
13.3x4.0%JP¥378.1b
5930 Bunka Shutter
13.6xn/aJP¥132.3b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.6x6.3%JP¥427.4b
7981 Takara StandardLtd
12.7xn/aJP¥113.4b
3110 Nitto Boseki
24.6x18.0%JP¥226.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3110 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3110'nin PE Oranı, JP Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3110 24.6xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3110 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, JP Building sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3110 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,210.00
JP¥7,030.00
+13.2%
14.3%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’25JP¥6,000.00
JP¥6,972.86
+16.2%
14.8%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Nov ’25JP¥7,400.00
JP¥6,910.00
-6.6%
13.2%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Oct ’25JP¥6,170.00
JP¥6,860.00
+11.2%
13.0%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Sep ’25JP¥5,760.00
JP¥7,108.89
+23.4%
12.5%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’25JP¥5,610.00
JP¥7,236.67
+29.0%
12.5%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥6,500.00
JP¥7,447.78
+14.6%
12.7%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’25JP¥6,920.00
JP¥7,035.56
+1.7%
15.2%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
May ’25JP¥5,500.00
JP¥6,885.56
+25.2%
15.3%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
Apr ’25JP¥5,730.00
JP¥6,796.67
+18.6%
17.8%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Mar ’25JP¥6,050.00
JP¥6,568.89
+8.6%
20.0%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥5,198.75
+3.4%
22.9%JP¥8,000.00JP¥3,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,595.00
JP¥4,631.67
+0.8%
9.0%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a6
Dec ’24JP¥4,555.00
JP¥4,577.14
+0.5%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥6,000.007
Nov ’24JP¥3,450.00
JP¥4,262.86
+23.6%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥7,400.007
Oct ’24JP¥3,490.00
JP¥4,262.86
+22.1%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥6,170.007
Sep ’24JP¥3,935.00
JP¥3,890.00
-1.1%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥5,760.006
Aug ’24JP¥2,812.00
JP¥2,846.67
+1.2%
7.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥5,610.006
Jul ’24JP¥2,287.00
JP¥2,716.67
+18.8%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥6,500.006
Jun ’24JP¥2,454.00
JP¥2,550.00
+3.9%
12.2%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥6,920.006
May ’24JP¥1,904.00
JP¥2,416.67
+26.9%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,500.006
Apr ’24JP¥2,015.00
JP¥2,433.33
+20.8%
11.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,730.006
Mar ’24JP¥2,100.00
JP¥2,433.33
+15.9%
9.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥6,050.006
Feb ’24JP¥2,036.00
JP¥2,604.29
+27.9%
19.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥5,030.007
Jan ’24JP¥1,907.00
JP¥2,954.29
+54.9%
18.4%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥4,595.007
Dec ’23JP¥2,188.00
JP¥3,297.14
+50.7%
11.2%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,555.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nitto Boseki Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Takashi EnomotoBofA Global Research