NGK Insulators, Ltd.

TSE:5333 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥605.6b

NGK Insulators Değerleme

5333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5333 ( ¥2034.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2882.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5333 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5333 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK4.7x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
9962 MISUMI Group
21.6x9.6%JP¥691.2b
6370 Kurita Water Industries
23.8x10.7%JP¥658.3b
6113 Amada
13.5x5.1%JP¥519.0b
6406 Fujitec
23.6x10.1%JP¥439.6b
5333 NGK Insulators
12.4x10.6%JP¥605.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5333, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5333'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5333 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,034.50
JP¥2,060.00
+1.3%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Nov ’25JP¥1,956.00
JP¥2,060.00
+5.3%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Oct ’25JP¥1,897.00
JP¥2,060.00
+8.6%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Sep ’25JP¥1,941.50
JP¥2,076.67
+7.0%
11.7%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Aug ’25JP¥1,976.50
JP¥2,131.67
+7.9%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Jul ’25JP¥2,073.00
JP¥2,116.67
+2.1%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,956.006
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,897.005
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,941.505
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,976.505
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,073.006
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y