MISUMI Group Inc.

TSE:9962 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥685.8b

MISUMI Group Değerleme

9962 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9962 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9962 ( ¥2465 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3225.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9962 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9962 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9962 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9962 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9962'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9962'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarJP¥32.17b
Piyasa DeğeriJP¥685.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9962'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9962 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
5333 NGK Insulators
12.1x10.9%JP¥588.2b
6370 Kurita Water Industries
20.6x9.3%JP¥660.1b
6481 THK
32.9x22.5%JP¥453.4b
5631 Japan Steel Works
29.7x13.4%JP¥472.8b
9962 MISUMI Group
21.1x9.6%JP¥685.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9962, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9962'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
9962 21.1xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9962 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9962 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9962 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9962 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9962 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,465.00
JP¥3,157.14
+28.1%
7.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Nov ’25JP¥2,433.50
JP¥3,157.14
+29.7%
7.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Oct ’25JP¥2,603.00
JP¥3,142.86
+20.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,749.50
JP¥3,157.14
+14.8%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Aug ’25JP¥2,725.00
JP¥3,128.57
+14.8%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Jul ’25JP¥2,764.50
JP¥2,950.00
+6.7%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,697.00
JP¥2,900.00
+7.5%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a7
May ’25JP¥2,700.00
JP¥2,900.00
+7.4%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a7
Apr ’25JP¥2,065.00
JP¥2,716.67
+31.6%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,282.50
JP¥2,716.67
+19.0%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Feb ’25JP¥2,488.00
JP¥2,700.00
+8.5%
13.2%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Jan ’25JP¥2,389.50
JP¥2,666.67
+11.6%
12.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Dec ’24JP¥2,401.00
JP¥2,840.00
+18.3%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a5
Nov ’24JP¥2,347.50
JP¥3,116.67
+32.8%
22.6%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,433.506
Oct ’24JP¥2,336.50
JP¥3,283.33
+40.5%
21.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,603.006
Sep ’24JP¥2,576.50
JP¥3,433.33
+33.3%
18.2%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥2,749.506
Aug ’24JP¥2,617.00
JP¥3,716.67
+42.0%
23.8%JP¥5,400.00JP¥2,600.00JP¥2,725.006
Jul ’24JP¥2,869.00
JP¥4,014.29
+39.9%
16.5%JP¥5,400.00JP¥3,400.00JP¥2,764.507
Jun ’24JP¥3,085.00
JP¥4,022.86
+30.4%
17.1%JP¥5,400.00JP¥3,000.00JP¥2,697.007
May ’24JP¥3,440.00
JP¥4,010.71
+16.6%
17.9%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,700.007
Apr ’24JP¥3,300.00
JP¥3,921.88
+18.8%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,065.008
Mar ’24JP¥3,370.00
JP¥3,965.63
+17.7%
18.8%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,282.508
Feb ’24JP¥3,295.00
JP¥4,036.25
+22.5%
24.1%JP¥6,300.00JP¥3,000.00JP¥2,488.008
Jan ’24JP¥2,879.00
JP¥4,207.50
+46.1%
21.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,389.508
Dec ’23JP¥3,525.00
JP¥4,170.00
+18.3%
22.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,401.008
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥4,157.50
+31.2%
22.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,347.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.9b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,777.00

7D

-0.3%

1Y

-1.7%

Kanadevia

JP¥160.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥944.00

7D

0.4%

1Y

5.7%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,592.00

7D

-1.3%

1Y

20.2%