THK Co., Ltd.

TSE:6481 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥389.0b

THK Değerleme

6481 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6481 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.87k
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6481 ( ¥3478 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4867.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6481 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6481 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6481 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6481 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6481'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6481'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
KazançlarJP¥10.44b
Piyasa DeğeriJP¥389.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6481'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6481 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
5631 Japan Steel Works
24.4x11.8%JP¥432.3b
6406 Fujitec
32.9x16.8%JP¥436.9b
6141 DMG Mori
16.6x17.8%JP¥350.3b
6471 NSK
29.7x35.9%JP¥303.1b
6481 THK
37.3x22.7%JP¥389.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6481 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6481'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6481 37.3xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies33PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6481 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6481 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6481 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6481 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6481 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,478.00
JP¥4,152.50
+19.4%
20.7%JP¥5,100.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’26JP¥3,638.00
JP¥4,169.17
+14.6%
20.0%JP¥5,100.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’26JP¥3,796.00
JP¥4,091.23
+7.8%
19.1%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’26JP¥3,851.00
JP¥3,986.62
+3.5%
19.4%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’26JP¥3,680.00
JP¥3,901.86
+6.0%
19.2%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a14
Dec ’25JP¥3,609.00
JP¥3,746.85
+3.8%
20.9%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥2,519.00
JP¥3,331.31
+32.2%
19.8%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Oct ’25JP¥2,563.00
JP¥3,427.46
+33.7%
19.2%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Sep ’25JP¥2,684.00
JP¥3,535.15
+31.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Aug ’25JP¥2,802.50
JP¥3,643.62
+30.0%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,923.00
JP¥3,623.33
+24.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’25JP¥3,038.00
JP¥3,643.64
+19.9%
13.8%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
May ’25JP¥3,466.00
JP¥3,570.91
+3.0%
13.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥3,506.0011
Apr ’25JP¥3,613.00
JP¥3,552.73
-1.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥3,638.0011
Mar ’25JP¥3,352.00
JP¥3,183.33
-5.0%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥3,796.0012
Feb ’25JP¥2,822.00
JP¥2,953.85
+4.7%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,851.0013
Jan ’25JP¥2,764.50
JP¥2,946.15
+6.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,680.0013
Dec ’24JP¥2,951.00
JP¥2,935.71
-0.5%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,609.0014
Nov ’24JP¥2,752.00
JP¥2,907.14
+5.6%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,519.0014
Oct ’24JP¥2,733.50
JP¥2,907.14
+6.4%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,563.0014
Sep ’24JP¥2,676.00
JP¥3,040.67
+13.6%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥2,684.0015
Aug ’24JP¥2,839.50
JP¥3,230.67
+13.8%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,802.5015
Jul ’24JP¥2,945.00
JP¥3,230.67
+9.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,923.0015
Jun ’24JP¥2,932.00
JP¥3,171.88
+8.2%
18.6%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥3,038.0016
May ’24JP¥3,050.00
JP¥3,175.00
+4.1%
18.6%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,466.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥4.15k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 21:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

THK Co., Ltd. 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research