Kyudenko Corporation

TSE:1959 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥358.6b

Kyudenko Değerleme

1959 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1959 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1959 ( ¥5170 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8448.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1959 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1959 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1959 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1959 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1959'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1959'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥31.03b
Piyasa DeğeriJP¥358.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1959'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1959 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥394.4b
1942 KandenkoLtd
13.5x1.7%JP¥451.9b
1951 EXEO Group
19.9x7.8%JP¥378.5b
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥292.8b
1959 Kyudenko
11.8x4.4%JP¥358.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1959, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1959'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1959 11.8xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1959 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1959 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1959 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1959 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1959 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,150.00
JP¥7,100.00
+37.9%
17.5%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a5
Nov ’25JP¥5,522.00
JP¥7,100.00
+28.6%
17.5%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a5
Oct ’25JP¥6,773.00
JP¥7,375.00
+8.9%
16.9%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a4
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,100.00
+8.5%
17.5%JP¥9,100.00JP¥6,000.00n/a5
Aug ’25JP¥6,631.00
JP¥6,980.00
+5.3%
15.2%JP¥8,500.00JP¥6,000.00n/a5
Jul ’25JP¥5,849.00
JP¥6,920.00
+18.3%
15.4%JP¥8,500.00JP¥6,000.00n/a5
Jun ’25JP¥6,398.00
JP¥6,300.00
-1.5%
31.0%JP¥8,500.00JP¥2,900.00n/a5
May ’25JP¥6,551.00
JP¥6,200.00
-5.4%
29.8%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a5
Apr ’25JP¥6,182.00
JP¥5,980.00
-3.3%
28.3%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a5
Mar ’25JP¥5,743.00
JP¥5,775.00
+0.6%
31.7%JP¥8,000.00JP¥2,900.00n/a4
Feb ’25JP¥5,617.00
JP¥5,140.00
-8.5%
22.7%JP¥6,200.00JP¥2,900.00n/a5
Jan ’25JP¥5,086.00
JP¥5,500.00
+8.1%
4.1%JP¥5,800.00JP¥5,200.00n/a4
Dec ’24JP¥4,768.00
JP¥5,500.00
+15.4%
4.1%JP¥5,800.00JP¥5,200.00n/a4
Nov ’24JP¥4,534.00
JP¥4,980.00
+9.8%
21.3%JP¥5,800.00JP¥2,900.00JP¥5,522.005
Oct ’24JP¥4,686.00
JP¥4,980.00
+6.3%
21.3%JP¥5,800.00JP¥2,900.00JP¥6,773.005
Sep ’24JP¥4,518.00
JP¥4,400.00
-2.6%
23.5%JP¥5,600.00JP¥2,900.00JP¥6,545.005
Aug ’24JP¥4,094.00
JP¥4,260.00
+4.1%
21.1%JP¥5,400.00JP¥2,900.00JP¥6,631.005
Jul ’24JP¥3,860.00
JP¥3,980.00
+3.1%
17.5%JP¥4,900.00JP¥2,900.00JP¥5,849.005
Jun ’24JP¥3,730.00
JP¥3,980.00
+6.7%
17.5%JP¥4,900.00JP¥2,900.00JP¥6,398.005
May ’24JP¥3,575.00
JP¥4,100.00
+14.7%
21.3%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥6,551.005
Apr ’24JP¥3,365.00
JP¥4,080.00
+21.2%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥6,182.005
Mar ’24JP¥3,440.00
JP¥4,080.00
+18.6%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,743.005
Feb ’24JP¥3,225.00
JP¥4,080.00
+26.5%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,617.005
Jan ’24JP¥3,265.00
JP¥4,080.00
+25.0%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥5,086.005
Dec ’23JP¥3,240.00
JP¥4,080.00
+25.9%
21.2%JP¥5,500.00JP¥2,900.00JP¥4,768.005
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥3,880.00
+22.4%
15.1%JP¥4,500.00JP¥2,900.00JP¥4,534.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥962.00

7D

0.8%

1Y

6.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,909.00

7D

-0.8%

1Y

52.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%