INFRONEER Holdings Inc.

TSE:5076 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥299.8b

INFRONEER Holdings Değerleme

5076 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5076 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5076 ( ¥1209.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2439.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5076 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5076 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5076 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5076 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5076'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5076'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarJP¥27.14b
Piyasa DeğeriJP¥299.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5076'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5076 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
1860 Toda
16.3x3.1%JP¥293.7b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19x5.6%JP¥270.1b
1951 EXEO Group
19.8x7.8%JP¥376.7b
1721 COMSYS Holdings
13.8x1.3%JP¥395.6b
5076 INFRONEER Holdings
11x11.5%JP¥299.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5076, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5076'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5076 11.0xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5076 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5076 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5076 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5076 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5076 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,209.50
JP¥1,538.33
+27.2%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’25JP¥1,122.00
JP¥1,538.33
+37.1%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Oct ’25JP¥1,178.50
JP¥1,538.33
+30.5%
11.1%JP¥1,800.00JP¥1,230.00n/a6
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,486.00
+21.6%
9.1%JP¥1,600.00JP¥1,230.00n/a5
Aug ’25JP¥1,261.50
JP¥1,556.00
+23.3%
14.9%JP¥1,950.00JP¥1,230.00n/a5
Jul ’25JP¥1,301.50
JP¥1,696.67
+30.4%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jun ’25JP¥1,362.50
JP¥1,696.67
+24.5%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
May ’25JP¥1,388.00
JP¥1,696.67
+22.2%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Apr ’25JP¥1,454.00
JP¥1,696.67
+16.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,671.67
+9.9%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Feb ’25JP¥1,536.50
JP¥1,671.67
+8.8%
18.5%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Jan ’25JP¥1,403.50
JP¥1,656.00
+18.0%
20.3%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a5
Dec ’24JP¥1,590.00
JP¥1,693.33
+6.5%
17.7%JP¥2,200.00JP¥1,230.00n/a6
Nov ’24JP¥1,628.50
JP¥1,641.67
+0.8%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,122.006
Oct ’24JP¥1,548.00
JP¥1,641.67
+6.1%
18.1%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,178.506
Sep ’24JP¥1,541.50
JP¥1,600.00
+3.8%
19.4%JP¥2,200.00JP¥1,230.00JP¥1,222.006
Aug ’24JP¥1,398.50
JP¥1,430.00
+2.3%
7.6%JP¥1,520.00JP¥1,230.00JP¥1,261.505
Jul ’24JP¥1,355.00
JP¥1,370.00
+1.1%
9.7%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,301.505
Jun ’24JP¥1,294.00
JP¥1,341.67
+3.7%
10.2%JP¥1,520.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,280.00
+17.3%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,388.006
Apr ’24JP¥1,022.00
JP¥1,280.00
+25.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,454.006
Mar ’24JP¥1,058.00
JP¥1,280.00
+21.0%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,521.006
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,280.00
+24.2%
8.1%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,536.506
Jan ’24JP¥1,001.00
JP¥1,296.00
+29.5%
8.3%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,403.505
Dec ’23JP¥1,024.00
JP¥1,316.00
+28.5%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,590.005
Nov ’23JP¥1,017.00
JP¥1,316.00
+29.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,628.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%