COMSYS Holdings Corporation

TSE:1721 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥372.0b

COMSYS Holdings Değerleme

1721 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1721 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1721 ( ¥3121 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4557.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1721 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1721 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1721 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.6x
PEG Oranı11.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1721'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1721 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
1951 EXEO Group
15.7x5.5%JP¥322.0b
5076 INFRONEER Holdings
9.6x7.2%JP¥299.7b
1959 Kyudenko
12.6x4.4%JP¥390.6b
1860 Toda
15.4x3.8%JP¥275.3b
1721 COMSYS Holdings
12.9x1.1%JP¥372.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1721, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1721'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1721 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1721 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1721 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1721 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1721 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,121.00
JP¥3,683.33
+18.0%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Oct ’25JP¥3,125.00
JP¥3,683.33
+17.9%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Sep ’25JP¥3,206.00
JP¥3,721.67
+16.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Aug ’25JP¥3,168.00
JP¥3,705.00
+17.0%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jul ’25JP¥3,131.00
JP¥3,705.00
+18.3%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jun ’25JP¥3,148.00
JP¥3,696.67
+17.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
May ’25JP¥3,669.00
JP¥3,663.33
-0.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Apr ’25JP¥3,501.00
JP¥3,656.00
+4.4%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a5
Mar ’25JP¥3,390.00
JP¥3,180.00
-6.2%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥3,208.00
JP¥3,011.67
-6.1%
14.2%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥3,110.00
JP¥3,064.00
-1.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥3,241.00
JP¥2,911.67
-10.2%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥3,145.00
JP¥2,753.33
-12.5%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,121.006
Oct ’24JP¥3,126.00
JP¥2,753.33
-11.9%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,125.006
Sep ’24JP¥3,134.00
JP¥2,695.00
-14.0%
9.4%JP¥3,050.00JP¥2,350.00JP¥3,206.006
Aug ’24JP¥2,864.00
JP¥2,611.67
-8.8%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,168.006
Jul ’24JP¥2,844.50
JP¥2,611.67
-8.2%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,131.006
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,586.67
-5.2%
5.6%JP¥2,800.00JP¥2,420.00JP¥3,148.006
May ’24JP¥2,610.00
JP¥2,536.67
-2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,669.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,544.00
+4.1%
4.7%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,501.005
Mar ’24JP¥2,485.00
JP¥2,554.00
+2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,390.005
Feb ’24JP¥2,420.00
JP¥2,574.00
+6.4%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,208.005
Jan ’24JP¥2,315.00
JP¥2,574.00
+11.2%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,110.005
Dec ’23JP¥2,462.00
JP¥2,620.00
+6.4%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,500.00JP¥3,241.005
Nov ’23JP¥2,432.00
JP¥2,560.00
+5.3%
9.0%JP¥2,950.00JP¥2,160.00JP¥3,145.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y