COMSYS Holdings Corporation

TSE:1721 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥386.6b

COMSYS Holdings Değerleme

1721 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1721 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1721 ( ¥3266 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4627.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1721 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1721 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1721 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1721 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1721'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1721'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥28.77b
Piyasa DeğeriJP¥386.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1721'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1721 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
1951 EXEO Group
19x7.5%JP¥362.0b
5076 INFRONEER Holdings
11.4x12.4%JP¥303.5b
1860 Toda
16x6.8%JP¥289.3b
1959 Kyudenko
11.7x6.3%JP¥362.5b
1721 COMSYS Holdings
13.4x1.8%JP¥386.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1721, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (14.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1721'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1721 13.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies21PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1721 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1721 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1721 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1721 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1721 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,266.00
JP¥3,716.67
+13.8%
12.1%JP¥4,300.00JP¥2,950.00n/a6
Dec ’25JP¥3,263.00
JP¥3,683.33
+12.9%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Nov ’25JP¥3,121.00
JP¥3,683.33
+18.0%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Oct ’25JP¥3,125.00
JP¥3,683.33
+17.9%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Sep ’25JP¥3,206.00
JP¥3,721.67
+16.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Aug ’25JP¥3,168.00
JP¥3,705.00
+17.0%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jul ’25JP¥3,131.00
JP¥3,705.00
+18.3%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jun ’25JP¥3,148.00
JP¥3,696.67
+17.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
May ’25JP¥3,669.00
JP¥3,663.33
-0.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Apr ’25JP¥3,501.00
JP¥3,656.00
+4.4%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a5
Mar ’25JP¥3,390.00
JP¥3,180.00
-6.2%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥3,208.00
JP¥3,011.67
-6.1%
14.2%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥3,110.00
JP¥3,064.00
-1.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥3,241.00
JP¥2,911.67
-10.2%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00JP¥3,263.006
Nov ’24JP¥3,145.00
JP¥2,753.33
-12.5%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,121.006
Oct ’24JP¥3,126.00
JP¥2,753.33
-11.9%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,125.006
Sep ’24JP¥3,134.00
JP¥2,695.00
-14.0%
9.4%JP¥3,050.00JP¥2,350.00JP¥3,206.006
Aug ’24JP¥2,864.00
JP¥2,611.67
-8.8%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,168.006
Jul ’24JP¥2,844.50
JP¥2,611.67
-8.2%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,131.006
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,586.67
-5.2%
5.6%JP¥2,800.00JP¥2,420.00JP¥3,148.006
May ’24JP¥2,610.00
JP¥2,536.67
-2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,669.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,544.00
+4.1%
4.7%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,501.005
Mar ’24JP¥2,485.00
JP¥2,554.00
+2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,390.005
Feb ’24JP¥2,420.00
JP¥2,574.00
+6.4%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,208.005
Jan ’24JP¥2,315.00
JP¥2,574.00
+11.2%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,110.005
Dec ’23JP¥2,462.00
JP¥2,620.00
+6.4%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,500.00JP¥3,241.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 12:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COMSYS Holdings Corporation 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Yoji OtaniCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.