COMSYS Holdings Corporation

TSE:1721 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥389.4b

COMSYS Holdings Değerleme

1721 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1721 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1721 ( ¥3285 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4763.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1721 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1721 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1721 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1721 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1721'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1721'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarJP¥28.77b
Piyasa DeğeriJP¥389.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1721'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1721 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
1951 EXEO Group
19.7x7.8%JP¥374.3b
5076 INFRONEER Holdings
10.9x11.5%JP¥295.1b
1942 KandenkoLtd
13.4x1.7%JP¥449.8b
1860 Toda
15.9x3.1%JP¥287.3b
1721 COMSYS Holdings
13.5x1.3%JP¥389.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1721, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1721'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1721 13.6xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies26PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1721 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1721 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1721 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1721 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1721 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,290.00
JP¥3,683.33
+12.0%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Nov ’25JP¥3,121.00
JP¥3,683.33
+18.0%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Oct ’25JP¥3,125.00
JP¥3,683.33
+17.9%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Sep ’25JP¥3,206.00
JP¥3,721.67
+16.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Aug ’25JP¥3,168.00
JP¥3,705.00
+17.0%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jul ’25JP¥3,131.00
JP¥3,705.00
+18.3%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Jun ’25JP¥3,148.00
JP¥3,696.67
+17.4%
12.5%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
May ’25JP¥3,669.00
JP¥3,663.33
-0.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a6
Apr ’25JP¥3,501.00
JP¥3,656.00
+4.4%
13.1%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a5
Mar ’25JP¥3,390.00
JP¥3,180.00
-6.2%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥3,208.00
JP¥3,011.67
-6.1%
14.2%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥3,110.00
JP¥3,064.00
-1.5%
14.7%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥3,241.00
JP¥2,911.67
-10.2%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥3,145.00
JP¥2,753.33
-12.5%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,121.006
Oct ’24JP¥3,126.00
JP¥2,753.33
-11.9%
7.4%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥3,125.006
Sep ’24JP¥3,134.00
JP¥2,695.00
-14.0%
9.4%JP¥3,050.00JP¥2,350.00JP¥3,206.006
Aug ’24JP¥2,864.00
JP¥2,611.67
-8.8%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,168.006
Jul ’24JP¥2,844.50
JP¥2,611.67
-8.2%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,131.006
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,586.67
-5.2%
5.6%JP¥2,800.00JP¥2,420.00JP¥3,148.006
May ’24JP¥2,610.00
JP¥2,536.67
-2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,669.006
Apr ’24JP¥2,443.00
JP¥2,544.00
+4.1%
4.7%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,501.005
Mar ’24JP¥2,485.00
JP¥2,554.00
+2.8%
4.4%JP¥2,750.00JP¥2,420.00JP¥3,390.005
Feb ’24JP¥2,420.00
JP¥2,574.00
+6.4%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,208.005
Jan ’24JP¥2,315.00
JP¥2,574.00
+11.2%
5.8%JP¥2,850.00JP¥2,420.00JP¥3,110.005
Dec ’23JP¥2,462.00
JP¥2,620.00
+6.4%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,500.00JP¥3,241.005
Nov ’23JP¥2,432.00
JP¥2,560.00
+5.3%
9.0%JP¥2,950.00JP¥2,160.00JP¥3,145.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

0%

1Y

5.1%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,129.00

7D

-1.3%

1Y

43.6%

AeroEdge

JP¥6.7b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,750.00

7D

-4.4%

1Y

-56.7%