EXEO Group, Inc.

TSE:1951 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥322.0b

EXEO Group Değerleme

1951 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1951 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1951 ( ¥1547.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2779.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1951 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1951 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1951 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK7.6x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1951'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1951 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
5076 INFRONEER Holdings
9.6x7.2%JP¥299.7b
1860 Toda
15.4x3.8%JP¥275.3b
1721 COMSYS Holdings
12.9x1.1%JP¥372.0b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.3x5.0%JP¥276.1b
1951 EXEO Group
15.7x5.5%JP¥322.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1951 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1951'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1951 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1951 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1951 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1951 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1951 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,547.50
JP¥1,629.17
+5.3%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Oct ’25JP¥1,572.50
JP¥1,629.17
+3.6%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Sep ’25JP¥1,566.00
JP¥1,629.17
+4.0%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Aug ’25JP¥1,594.00
JP¥1,629.17
+2.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jul ’25JP¥1,601.00
JP¥1,629.17
+1.8%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jun ’25JP¥1,614.00
JP¥1,604.17
-0.6%
6.8%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
May ’25JP¥1,709.00
JP¥1,574.17
-7.9%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Apr ’25JP¥1,618.50
JP¥1,574.17
-2.7%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Mar ’25JP¥1,595.50
JP¥1,499.17
-6.0%
8.4%JP¥1,675.00JP¥1,275.00n/a6
Feb ’25JP¥1,647.00
JP¥1,503.33
-8.7%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Jan ’25JP¥1,567.50
JP¥1,509.00
-3.7%
8.1%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a5
Dec ’24JP¥1,580.50
JP¥1,486.67
-5.9%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,275.00n/a6
Nov ’24JP¥1,567.00
JP¥1,444.17
-7.8%
6.2%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,547.506
Oct ’24JP¥1,532.00
JP¥1,433.00
-6.5%
6.6%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,572.505
Sep ’24JP¥1,558.50
JP¥1,408.00
-9.7%
8.5%JP¥1,525.00JP¥1,250.00JP¥1,566.005
Aug ’24JP¥1,481.25
JP¥1,338.00
-9.7%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,594.005
Jul ’24JP¥1,444.50
JP¥1,338.00
-7.4%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,601.005
Jun ’24JP¥1,344.00
JP¥1,253.00
-6.8%
3.2%JP¥1,300.00JP¥1,190.00JP¥1,614.005
May ’24JP¥1,259.00
JP¥1,235.83
-1.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,709.006
Apr ’24JP¥1,198.50
JP¥1,235.83
+3.1%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,618.506
Mar ’24JP¥1,202.50
JP¥1,235.83
+2.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,595.506
Feb ’24JP¥1,161.50
JP¥1,240.00
+6.8%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,647.006
Jan ’24JP¥1,124.00
JP¥1,240.00
+10.3%
4.6%JP¥1,350.00JP¥1,190.00JP¥1,567.506
Dec ’23JP¥1,060.50
JP¥1,243.33
+17.2%
4.4%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,580.506
Nov ’23JP¥1,077.00
JP¥1,246.43
+15.7%
3.9%JP¥1,350.00JP¥1,200.00JP¥1,567.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y