Union Pacific Corporation

BIT:1UNP Stok Raporu

Piyasa değeri: €131.6b

Union Pacific Değerleme

1UNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1UNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€263.48
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1UNP ( €217.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €263.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1UNP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1UNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1UNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1UNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1UNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1UNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$6.75b
Piyasa DeğeriUS$142.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1UNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1UNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
FNM FNM
2.3x-27.7%€185.7m
CNR Canadian National Railway
19.8x7.5%CA$88.6b
CSX CSX
16.1x5.9%US$56.6b
NSC Norfolk Southern
20.2x8.8%US$53.3b
1UNP Union Pacific
21.1x6.8%€142.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1UNP Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1UNP'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1UNP 21.1xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1UNP Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1UNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1UNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1UNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 32.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1UNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€217.60
€241.21
+10.8%
8.5%€270.69€183.52n/a29
Mar ’26€234.85
€250.18
+6.5%
8.4%€277.21€191.18n/a28
Feb ’26€241.40
€253.35
+4.9%
6.9%€278.52€211.29n/a28
Jan ’26€219.15
€248.61
+13.4%
7.0%€274.88€207.37n/a28
Dec ’25€232.25
€245.23
+5.6%
6.6%€269.90€203.61n/a28
Nov ’25€215.55
€238.20
+10.5%
6.3%€261.72€198.83n/a28
Oct ’25€221.40
€236.52
+6.8%
6.9%€262.89€194.23n/a27
Sep ’25€228.65
€241.35
+5.6%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Aug ’25€226.65
€241.35
+6.5%
6.6%€259.48€194.61n/a27
Jul ’25€209.90
€246.50
+17.4%
7.3%€270.98€196.22n/a27
Jun ’25€210.90
€246.28
+16.8%
7.0%€268.51€194.44n/a27
May ’25€223.05
€247.37
+10.9%
7.0%€271.09€196.31n/a29
Apr ’25€227.80
€240.84
+5.7%
8.1%€269.99€186.20n/a28
Mar ’25€232.00
€238.37
+2.7%
8.2%€270.80€186.76€234.8528
Feb ’25€226.80
€233.37
+2.9%
9.1%€267.76€184.66€241.4028
Jan ’25€222.40
€218.47
-1.8%
9.7%€256.31€165.42€219.1528
Dec ’24€210.90
€217.48
+3.1%
9.2%€257.01€165.87€232.2528
Nov ’24€196.15
€225.61
+15.0%
9.0%€266.83€172.21€215.5528
Oct ’24€194.10
€232.37
+19.7%
9.4%€269.10€171.84€221.4029
Sep ’24€204.80
€227.91
+11.3%
9.4%€262.68€167.75€228.6530
Aug ’24€210.30
€225.20
+7.1%
9.3%€259.18€165.51€226.6530
Jul ’24€187.05
€200.92
+7.4%
7.9%€227.26€157.34€209.9030
Jun ’24€180.85
€204.76
+13.2%
7.7%€231.12€160.00€210.9030
May ’24€177.45
€198.41
+11.8%
7.6%€224.84€155.66€223.0529
Apr ’24€184.66
€201.55
+9.1%
7.4%€224.64€164.13€227.8027
Mar ’24€195.62
€207.52
+6.1%
6.8%€229.79€167.88€232.0027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€242.59
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Union Pacific Corporation 55 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP