FedEx Corporation

BIT:1FDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.7b

FedEx Değerleme

1FDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1FDX ( €303.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €726.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FDX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$4.33b
Piyasa DeğeriUS$84.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
UPS United Parcel Service
15.2x6.54%US$86.9b
DHL Deutsche Post
14.5x6.34%€50.8b
DSV DSV
45.1x23.28%DKK 378.3b
002352 S.F. Holding
17.1x11.27%CN¥184.2b
1FDX FedEx
19.6x9.09%€84.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (23x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FDX'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FDX 19.6xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FDX Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€303.40
€325.22
+7.19%
17.93%€412.66€189.53n/a28
Mar ’27€331.80
€317.67
-4.26%
17.53%€405.19€186.10n/a28
Feb ’27€268.30
€263.89
-1.64%
11.20%€312.26€179.66n/a28
Jan ’27€249.25
€254.55
+2.13%
11.05%€305.35€178.12n/a28
Dec ’26€235.75
€234.55
-0.51%
9.62%€275.65€172.28n/a28
Nov ’26€220.95
€230.13
+4.16%
9.90%€276.67€172.92n/a29
Oct ’26€202.05
€225.81
+11.76%
9.88%€272.86€170.54n/a28
Sep ’26€196.36
€227.40
+15.81%
10.18%€273.89€171.18n/a29
Aug ’26€188.54
€226.81
+20.30%
10.10%€272.45€170.28n/a30
Jul ’26€199.12
€223.46
+12.23%
10.38%€271.42€169.64n/a31
Jun ’26€192.18
€245.00
+27.48%
12.75%€313.57€177.16n/a31
May ’26€183.00
€243.14
+32.86%
12.93%€309.86€175.06n/a31
Apr ’26€223.90
€266.20
+18.89%
12.87%€327.20€184.86n/a32
Mar ’26€252.25
€311.52
+23.50%
12.71%€361.36€194.28€331.8029
Feb ’26€255.95
€310.55
+21.33%
12.64%€357.08€191.98€268.3029
Jan ’26€266.20
€310.82
+16.76%
12.41%€354.87€191.82€249.2528
Dec ’25€287.40
€293.68
+2.19%
10.73%€345.66€189.40€235.7529
Nov ’25€254.55
€282.39
+10.94%
10.43%€320.99€183.42€220.9529
Oct ’25€243.80
€275.90
+13.17%
10.63%€314.07€178.96€202.0529
Sep ’25€268.05
€289.95
+8.17%
10.27%€324.14€193.59€196.3629
Aug ’25€277.15
€295.43
+6.60%
10.25%€330.64€198.02€188.5428
Jul ’25€279.35
€296.43
+6.11%
10.37%€335.13€200.70€199.1228
Jun ’25€229.70
€285.60
+24.34%
10.22%€323.52€193.56€192.1828
May ’25€246.80
€285.73
+15.77%
9.89%€323.31€193.43€183.0030
Apr ’25€267.00
€287.40
+7.64%
10.13%€326.78€195.51€223.9029
Mar ’25€228.50
€271.16
+18.67%
10.52%€320.21€179.95€252.2530
€317.18
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 03:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FedEx Corporation 49 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird