Apple Inc.

BIT:1AAPL Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3t

Apple Değerleme

1AAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AAPL ( €220.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €235.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AAPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AAPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AAPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AAPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AAPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$93.74b
Piyasa DeğeriUS$3.47t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
1AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AAPL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AAPL 37.1xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AAPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AAPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€220.50
€231.96
+5.2%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
Mar ’24€136.78
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.5242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.3042
Jan ’24€120.72
€162.42
+34.5%
12.1%€197.99€111.25€173.6642
Dec ’23€140.94
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.4441
Nov ’23€152.12
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2041

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gefran

€135.9m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.44

7D

-1.9%

1Y

16.5%

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€4.01

7D

-5.3%

1Y

23.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.10

7D

-2.3%

1Y

-11.8%