Varonis Systems, Inc.

BIT:1VRNS Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Varonis Systems Değerleme

1VRNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1VRNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1VRNS ( €20.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1VRNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1VRNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1VRNS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1VRNS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1VRNS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1VRNS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$623.53m
Piyasa DeğeriUS$2.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1VRNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1VRNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
CY4 Cy4gate
1.8x7.13%€166.7m
REY Reply
1.4x6.67%€3.4b
WIIT Wiit
3.9x5.70%€658.4m
TXT TXT e-solutions
1x11.16%€356.8m
1VRNS Varonis Systems
4.4x12.89%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1VRNS Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1VRNS'nin PS Oranı, IT Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GROW Growens
0.5x3.61%US$39.17m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$13.86m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1VRNS 4.4xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1VRNS Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1VRNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1VRNS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran9.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1VRNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1VRNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.41
€29.00
+42.10%
19.54%€42.77€23.10n/a21
Feb ’27€25.66
€40.60
+58.22%
15.15%€50.59€31.20n/a20
Jan ’27€28.54
€43.56
+52.62%
14.46%€52.69€34.00n/a20
Dec ’26€28.17
€45.66
+62.08%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Nov ’26€30.11
€45.66
+51.64%
12.50%€53.79€34.70n/a19
Oct ’26€48.71
€53.80
+10.45%
11.73%€68.22€40.08n/a21
Sep ’26€45.58
€53.48
+17.34%
11.39%€68.90€40.48n/a21
Aug ’26€47.55
€51.73
+8.79%
10.56%€60.45€40.59n/a20
Jul ’26€42.43
€46.13
+8.72%
12.59%€55.52€33.31n/a21
Jun ’26€41.97
€46.63
+11.11%
13.32%€57.35€34.41n/a20
May ’26€37.79
€45.00
+19.09%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26n/a
€50.23
0%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26n/a
€52.37
0%
15.41%€64.02€36.42€18.9720
Feb ’26n/a
€54.80
0%
17.00%€67.23€35.53€25.6620
Jan ’26n/a
€56.25
0%
16.47%€67.52€35.69€28.5419
Dec ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€28.1719
Nov ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07€30.1119
Oct ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€48.7118
Sep ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96€45.5818
Aug ’25n/a
€52.51
0%
15.21%€61.98€30.53€47.5517
Jul ’25n/a
€48.08
0%
14.95%€60.52€27.93€42.4317
Jun ’25n/a
€47.28
0%
14.99%€59.78€27.59€41.9717
May ’25n/a
€48.48
0%
14.53%€61.02€28.16€37.7920
Apr ’25n/a
€46.97
0%
14.78%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25n/a
€47.21
0%
14.77%€59.98€27.68n/a20
€29.38
Fair Value
30.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varonis Systems, Inc. 34 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays