Cy4gate S.p.A.

BIT:CY4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.9m

Cy4gate Değerleme

CY4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CY4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CY4 ( €3.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CY4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CY4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CY4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CY4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CY4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CY4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€67.59m
Piyasa Değeri€90.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CY4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CY4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
VNT Vantea SMART
1.1x-1.3%€14.7m
RLT Relatech
1.1x5.8%€108.3m
AIW Almawave
1.6x11.3%€84.6m
CYB Cyberoo
3.7x17.3%€85.3m
CY4 Cy4gate
1.3x13.7%€90.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CY4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CY4'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CY4 1.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CY4 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CY4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CY4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CY4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CY4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.92
€6.80
+73.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Nov ’25€4.17
€7.65
+83.7%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Oct ’25€4.97
€7.65
+54.1%
13.7%€8.70€6.60n/a2
Sep ’25€6.04
€8.85
+46.5%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Aug ’25€6.20
€8.85
+42.7%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jul ’25€5.71
€8.85
+55.0%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Jun ’25€6.54
€8.85
+35.3%
1.7%€9.00€8.70n/a2
May ’25€6.31
€8.85
+40.3%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Apr ’25€5.77
€8.85
+53.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Mar ’25€5.50
€9.75
+77.3%
7.7%€10.50€9.00n/a2
Feb ’25€7.46
€11.40
+52.8%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Jan ’25€8.18
€11.40
+39.4%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Dec ’24€7.99
€11.40
+42.7%
5.3%€12.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.17
€11.80
+64.6%
8.5%€12.80€10.80€4.172
Oct ’24€7.34
€11.80
+60.8%
8.5%€12.80€10.80€4.972
Sep ’24€8.50
€12.35
+45.3%
6.9%€13.20€11.50€6.042
Aug ’24€8.01
€12.35
+54.2%
6.9%€13.20€11.50€6.202
Jul ’24€8.78
€12.85
+46.4%
10.5%€14.20€11.50€5.712
Jun ’24€8.80
€12.85
+46.0%
10.5%€14.20€11.50€6.542
May ’24€8.69
€12.85
+47.9%
10.5%€14.20€11.50€6.312
Apr ’24€9.80
€12.85
+31.1%
10.5%€14.20€11.50€5.772
Mar ’24€10.00
€13.60
+36.0%
11.8%€15.20€12.00€5.502
Feb ’24€9.24
€13.60
+47.2%
11.8%€15.20€12.00€7.462
Jan ’24€9.22
€14.00
+51.8%
14.3%€16.00€12.00€8.182
Dec ’23€9.70
€14.00
+44.3%
14.3%€16.00€12.00€7.992
Nov ’23€9.14
€14.00
+53.2%
14.3%€16.00€12.00€7.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€28.95

7D

-1.9%

1Y

83.9%

Solid World Group

€30.5m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.85

7D

14.2%

1Y

-48.3%

Siav

€19.3m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.16

7D

-2.7%

1Y

-32.5%