Growens S.p.A.

BIT:GROW Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.6m

Growens Değerleme

GROW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GROW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GROW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GROW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GROW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GROW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GROW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GROW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GROW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış€76.33m
Piyasa Değeri€74.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GROW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GROW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
AIW Almawave
1.4x11.3%€78.0m
EXAI Expert.ai
4.1x10.2%€139.0m
SYS SYS-DAT
3x13.9%€165.5m
MAPS Maps
1.2x9.4%€37.3m
GROW Growens
1x7.3%€74.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: GROW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GROW'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

45 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GROW 1.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GROW Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GROW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GROW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GROW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GROW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.82
€6.85
+17.7%
6.6%€7.30€6.40n/a2
Nov ’25€5.98
€6.85
+14.5%
6.6%€7.30€6.40n/a2
Oct ’25€5.36
€6.95
+29.7%
5.0%€7.30€6.60n/a2
Sep ’25€7.24
€6.95
-4.0%
5.0%€7.30€6.60n/a2
Aug ’25€7.48
€6.80
-9.1%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Jul ’25€7.06
€6.80
-3.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Jun ’25€6.92
€6.88
-0.5%
2.9%€7.05€6.60n/a3
May ’25€7.34
€6.82
-7.1%
4.3%€7.05€6.40n/a3
Apr ’25€6.18
€7.05
+14.1%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Mar ’25€5.20
€7.05
+35.6%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Feb ’25€5.28
€7.05
+33.5%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Jan ’25€5.32
€7.15
+34.4%
1.5%€7.30€7.05n/a3
Dec ’24€6.34
€7.15
+12.8%
1.5%€7.30€7.05n/a3
Nov ’24€6.50
€7.28
+12.1%
2.5%€7.50€7.05€5.983
Oct ’24€6.46
€7.27
+12.5%
2.8%€7.50€7.00€5.363
Sep ’24€6.56
€7.20
+9.8%
4.1%€7.50€6.80€7.243
Aug ’24€6.34
€7.20
+13.6%
4.1%€7.50€6.80€7.483
Jul ’24€6.40
€7.07
+10.4%
4.4%€7.50€6.80€7.063
Jun ’24€5.56
€7.07
+27.1%
4.4%€7.50€6.80€6.923
May ’24€5.74
€7.07
+23.1%
4.4%€7.50€6.80€7.343
Apr ’24€6.00
€6.85
+14.2%
0.7%€6.90€6.80€6.182
Mar ’24€5.72
€6.85
+19.8%
0.7%€6.90€6.80€5.202
Feb ’24€4.29
€5.43
+26.7%
7.7%€6.00€5.00€5.283
Jan ’24€4.29
€5.43
+26.7%
7.7%€6.00€5.00€5.323
Dec ’23€3.83
€5.43
+41.9%
7.7%€6.00€5.00€6.343
Nov ’23€4.33
€5.80
+33.9%
10.2%€6.40€5.00€6.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TXT e-solutions

€379.5m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€31.40

7D

5.4%

1Y

96.3%

Redelfi

€40.7m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.58

7D

-5.3%

1Y

-4.9%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%