Maps S.p.A.

BIT:MAPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.3m

Maps Değerleme

MAPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPS ( €2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
Kazançlar€1.14m
Piyasa Değeri€37.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
AIW Almawave
9.2x8.9%€78.0m
SYS SYS-DAT
33.4x20.4%€165.5m
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
AAT AATECH. Società Benefit
6.4xn/a€3.8m
MAPS Maps
32.9x36.2%€37.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPS Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPS'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPS 32.9xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPS Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.83
€4.86
+71.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Nov ’25€2.72
€4.86
+78.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Oct ’25€2.51
€4.86
+93.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Sep ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Aug ’25€2.52
€4.55
+80.6%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jul ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jun ’25€2.80
€4.55
+62.5%
10.3%€5.20€4.10n/a3
May ’25€2.37
€4.78
+101.5%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Apr ’25€2.87
€4.78
+66.4%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Mar ’25€3.05
€4.83
+58.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Feb ’25€3.03
€4.83
+59.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Jan ’25€3.12
€4.83
+54.6%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Dec ’24€2.86
€4.83
+68.7%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Nov ’24€2.52
€4.83
+91.5%
3.6%€5.00€4.65€2.722
Oct ’24€2.64
€4.83
+82.8%
3.6%€5.00€4.65€2.512
Aug ’24€3.20
€5.49
+71.4%
1.5%€5.57€5.40€2.522
Jul ’24€3.28
€5.49
+67.2%
1.5%€5.57€5.40€2.502
Jun ’24€3.40
€5.49
+61.3%
1.5%€5.57€5.40€2.802
May ’24€3.23
€5.49
+69.8%
1.5%€5.57€5.40€2.372
Apr ’24€3.35
€5.49
+63.7%
1.5%€5.57€5.40€2.872
Mar ’24€3.66
€5.25
+43.4%
2.9%€5.40€5.10€3.052
Feb ’24€3.49
€5.25
+50.4%
2.9%€5.40€5.10€3.032
Jan ’24€3.58
€5.25
+46.6%
2.9%€5.40€5.10€3.122
Dec ’23€3.59
€5.25
+46.2%
2.9%€5.40€5.10€2.862
Nov ’23€3.66
€5.30
+44.8%
3.8%€5.50€5.10€2.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TXT e-solutions

€379.5m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€31.40

7D

5.4%

1Y

96.3%

Redelfi

€40.7m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.58

7D

-5.3%

1Y

-4.9%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%