Maps S.p.A.

BIT:MAPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.1m

Maps Değerleme

MAPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAPS ( €3.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
Kazançlar€1.14m
Piyasa Değeri€42.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
AIW Almawave
10.4x8.9%€86.9m
SYS SYS-DAT
32.9x20.4%€162.4m
AAT AATECH. Società Benefit
6.5xn/a€3.7m
TXT TXT e-solutions
24.1x22.9%€426.6m
MAPS Maps
36.8x36.2%€42.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPS Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPS'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPS 36.8xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPS Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.17
€4.86
+53.4%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Dec ’25€2.84
€4.86
+71.2%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Nov ’25€2.72
€4.86
+78.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Oct ’25€2.51
€4.86
+93.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Sep ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Aug ’25€2.52
€4.55
+80.6%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jul ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jun ’25€2.80
€4.55
+62.5%
10.3%€5.20€4.10n/a3
May ’25€2.37
€4.78
+101.5%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Apr ’25€2.87
€4.78
+66.4%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Mar ’25€3.05
€4.83
+58.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Feb ’25€3.03
€4.83
+59.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Jan ’25€3.12
€4.83
+54.6%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Dec ’24€2.86
€4.83
+68.7%
3.6%€5.00€4.65€2.842
Nov ’24€2.52
€4.83
+91.5%
3.6%€5.00€4.65€2.722
Oct ’24€2.64
€4.83
+82.8%
3.6%€5.00€4.65€2.512
Aug ’24€3.20
€5.49
+71.4%
1.5%€5.57€5.40€2.522
Jul ’24€3.28
€5.49
+67.2%
1.5%€5.57€5.40€2.502
Jun ’24€3.40
€5.49
+61.3%
1.5%€5.57€5.40€2.802
May ’24€3.23
€5.49
+69.8%
1.5%€5.57€5.40€2.372
Apr ’24€3.35
€5.49
+63.7%
1.5%€5.57€5.40€2.872
Mar ’24€3.66
€5.25
+43.4%
2.9%€5.40€5.10€3.052
Feb ’24€3.49
€5.25
+50.4%
2.9%€5.40€5.10€3.032
Jan ’24€3.58
€5.25
+46.6%
2.9%€5.40€5.10€3.122
Dec ’23€3.59
€5.25
+46.2%
2.9%€5.40€5.10€2.862

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maps S.p.A. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullIntermonte SIM S.p.A.
Mauro IaccinoKT & Partners Srl
Maria Di GradoKT & Partners Srl