Doxee Değerleme
DOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOX ( €1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DOX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | €28.90m |
| Piyasa Değeri | €15.48m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
NSP Neosperience | 0.5x | 8.0% | €14.9m |
DATA Datrix | 0.9x | n/a | €17.8m |
SIAV Siav | 0.5x | 7.4% | €19.3m |
S3D Solid World Group | 0.5x | 8.8% | €30.5m |
DOX Doxee | 0.5x | 9.8% | €15.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DOX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DOX'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 42 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 42 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DOX Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TXT e-solutions
€349.9m
Provides software and service solutions in Italy and internationally.
TXT
€28.95
7D
-1.9%
1Y
83.9%
Solid World Group
€30.5m
Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.
S3D
€1.85
7D
14.2%
1Y
-48.3%
Siav
€19.3m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.16
7D
-2.7%
1Y
-32.5%