CrowdStrike Holdings Değerleme
1CRWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CRWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1CRWD ( €353 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €418.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CRWD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1CRWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1CRWD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 1CRWD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 26x |
| Satış | US$3.52b |
| Piyasa Değeri | US$91.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 25x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 469.6x |
| PEG Oranı | 15.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1CRWD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
FTNT Fortinet | 12.5x | 12.2% | US$71.1b |
PANW Palo Alto Networks | 15.2x | 13.3% | US$125.8b |
ZS Zscaler | 14.9x | 16.2% | US$32.4b |
CY4 Cy4gate | 1.4x | 14.2% | €93.6m |
1CRWD CrowdStrike Holdings | 26x | 18.2% | €91.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1CRWD Price-To-Sales Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1CRWD'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 45 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 45 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 1CRWD Price-To-Sales Oranı ( 26 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1CRWD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 26x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1CRWD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €353.00 | €325.61 -7.8% | 15.4% | €518.56 | €177.66 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €278.90 | €300.43 +7.7% | 14.8% | €497.07 | €170.29 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | n/a | €291.66 0% | 14.9% | €483.19 | €165.54 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | n/a | €294.73 0% | 16.1% | €487.57 | €167.04 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | n/a | €333.00 0% | 15.5% | €500.42 | €234.46 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | n/a | €374.30 0% | 8.0% | €503.87 | €279.93 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | n/a | €370.25 0% | 8.1% | €497.77 | €276.54 | n/a | 46 |
| May ’25 | n/a | €369.00 0% | 11.8% | €507.33 | €184.42 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | n/a | €361.44 0% | 12.0% | €497.02 | €180.67 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | n/a | €297.30 0% | 18.0% | €498.31 | €181.15 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | n/a | €273.16 0% | 18.3% | €499.77 | €161.96 | n/a | 47 |
| Jan ’25 | n/a | €226.86 0% | 13.5% | €297.17 | €157.59 | n/a | 45 |
| Dec ’24 | n/a | €209.35 0% | 9.8% | €246.99 | €159.50 | n/a | 45 |
| Nov ’24 | n/a | €185.10 0% | 9.6% | €236.80 | €144.92 | €278.90 | 44 |
| Oct ’24 | n/a | €183.68 0% | 9.6% | €237.98 | €145.64 | n/a | 45 |
| Sep ’24 | n/a | €168.82 0% | 10.3% | €230.43 | €138.26 | n/a | 44 |
| Aug ’24 | n/a | €160.03 0% | 10.9% | €213.71 | €116.40 | n/a | 45 |
| Jul ’24 | n/a | €160.01 0% | 10.9% | €214.37 | €116.76 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | €160.38 0% | 11.5% | €218.41 | €118.96 | n/a | 44 |
| May ’24 | n/a | €152.41 0% | 13.1% | €214.20 | €113.94 | n/a | 43 |
| Apr ’24 | n/a | €156.31 0% | 13.4% | €220.36 | €117.21 | n/a | 43 |
| Mar ’24 | n/a | €151.14 0% | 17.7% | €222.76 | €104.27 | n/a | 42 |
| Feb ’24 | n/a | €146.08 0% | 17.7% | €213.92 | €100.13 | n/a | 42 |
| Jan ’24 | n/a | €167.03 0% | 23.9% | €360.36 | €112.32 | n/a | 38 |
| Dec ’23 | n/a | €172.61 0% | 23.2% | €365.75 | €114.00 | n/a | 37 |
| Nov ’23 | n/a | €241.74 0% | 13.0% | €390.62 | €195.82 | n/a | 37 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Redelfi
€39.3m
Operates as an ESG management company worldwide.
RDF
€4.41
7D
-1.8%
1Y
-22.6%
Siav
€17.9m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.00
7D
0%
1Y
-35.5%
Spindox
€60.2m
Provides information and communication technology services in Italy and internationally.
SPN
€10.60
7D
-2.3%
1Y
41.3%