QUALCOMM Incorporated

BIT:1QCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €143.5b

QUALCOMM Değerleme

1QCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1QCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€219.98
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1QCOM ( €129.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €219.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1QCOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1QCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1QCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1QCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1QCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1QCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$10.48b
Piyasa DeğeriUS$163.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1QCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1QCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması83.9x
TXN Texas Instruments
30.5x13.3%US$148.0b
AMD Advanced Micro Devices
95.2x31.4%US$156.2b
ADI Analog Devices
61.7x24.8%US$96.5b
ARM Arm Holdings
148.2x26.1%US$119.5b
1QCOM QUALCOMM
15.6x5.6%€163.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1QCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (83.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1QCOM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1QCOM 15.6xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1QCOM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1QCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1QCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1QCOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 46.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1QCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€129.40
€167.80
+29.7%
16.3%€220.75€123.62n/a29
Apr ’26€141.52
€183.46
+29.6%
12.9%€231.73€148.30n/a29
Mar ’26€149.54
€190.14
+27.2%
12.1%€238.88€152.88n/a30
Feb ’26€169.30
€194.71
+15.0%
14.0%€259.47€153.76n/a31
Jan ’26€149.42
€195.19
+30.6%
14.2%€257.45€152.56n/a31
Dec ’25€152.34
€198.59
+30.4%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.54
€195.47
+28.1%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€149.98
€195.34
+30.2%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€156.00
€194.74
+24.8%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€154.96
€201.90
+30.3%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€184.64
€187.49
+1.5%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25€185.10
€178.68
-3.5%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25€156.64
€163.45
+4.3%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25€156.98
€150.24
-4.3%
9.6%€183.08€109.85€141.5229
Mar ’25€148.76
€150.78
+1.4%
8.1%€168.08€112.06€149.5429
Feb ’25€131.02
€147.11
+12.3%
8.5%€165.60€110.40€169.3027
Jan ’25€129.88
€126.75
-2.4%
9.2%€144.56€90.35€149.4226
Dec ’24€119.42
€126.65
+6.1%
9.8%€145.65€91.03€152.3427
Nov ’24€104.34
€129.33
+23.9%
8.9%€146.46€94.49€152.5427
Oct ’24€105.46
€128.53
+21.9%
8.9%€144.46€93.20€149.9827
Sep ’24€106.46
€126.80
+19.1%
9.4%€142.86€87.56€156.0027
Aug ’24€119.92
€124.54
+3.9%
10.2%€144.23€86.17€154.9627
Jul ’24€108.82
€122.82
+12.9%
10.4%€142.92€86.48€184.6426
Jun ’24€106.88
€125.18
+17.1%
10.6%€146.50€88.64€185.1025
May ’24€103.90
€136.87
+31.7%
8.8%€164.07€113.94€156.6425
Apr ’24€117.24
€142.68
+21.7%
13.4%€220.51€115.81€156.9828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€165.52
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QUALCOMM Incorporated 86 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company