NVIDIA Corporation

BIT:1NVDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4t

NVIDIA Değerleme

1NVDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NVDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1NVDA ( €138.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €103.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NVDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NVDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NVDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NVDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NVDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NVDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.9x
KazançlarUS$63.07b
Piyasa DeğeriUS$3.57t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NVDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NVDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.2x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.1x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
1NVDA NVIDIA
56.9x23.8%€3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NVDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.9x) kıyasla oran (76x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NVDA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NVDA 56.9xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NVDA Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NVDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NVDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1NVDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NVDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€138.34
€162.06
+17.1%
11.4%€209.88€119.25n/a52
Nov ’25€125.92
€139.33
+10.6%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€106.18
€134.53
+26.7%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.72
€134.52
+26.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.62
€129.02
+22.2%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.50
€123.25
+6.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.52
€93.59
+14.8%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.85
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.57
€81.24
+7.5%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.14
€61.22
+7.1%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25€44.22
€60.01
+35.7%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.16
€59.66
+38.2%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.63
€60.54
+52.8%
19.7%€104.19€20.05€125.9249
Oct ’24€41.43
€59.91
+44.6%
20.0%€103.18€19.85€106.1849
Sep ’24€44.88
€58.04
+29.3%
21.4%€101.39€19.51€106.7249
Aug ’24€42.51
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.6247
Jul ’24€38.76
€42.32
+9.2%
16.9%€65.33€19.48€115.5045
Jun ’24€36.56
€40.26
+10.1%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.77
€25.69
+3.8%
14.7%€32.40€17.34€81.5244
Apr ’24€25.25
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8544
Mar ’24€21.17
€23.54
+11.2%
16.6%€32.83€10.32€75.5741
Feb ’24€18.41
€18.93
+2.8%
20.0%€29.45€10.12€57.1441
Jan ’24€13.49
€19.09
+41.4%
19.9%€30.17€10.37€44.2242
Dec ’23€16.16
€19.34
+19.7%
20.6%€30.40€10.45€43.1641
Nov ’23€13.93
€19.97
+43.4%
24.4%€32.11€11.04€39.6341

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASML Holding

€248.2b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€631.80

7D

-6.0%

1Y

0.5%

ELES Semiconductor Equipment

€25.0m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.42

7D

0.7%

1Y

5.6%

Lam Research

US$90.1b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$69.06

7D

-3.0%

1Y

n/a