Micron Technology, Inc.

BIT:1MU Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.3b

Micron Technology Değerleme

1MU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MU ( €98.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €143.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı146.3x
KazançlarUS$778.00m
Piyasa DeğeriUS$113.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
1MU Micron Technology
146.3x31.5%€113.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MU Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MU'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MU 146.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MU Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146.3x
Adil PE Oran78x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 78 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.13
€138.61
+41.2%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.63
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.44
€130.85
+44.7%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.55
€143.29
+65.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.91
€150.90
+57.3%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.94
€147.48
+20.9%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.88
€123.62
+9.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.34
€117.71
+8.6%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.40
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.12
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.10
€88.40
+13.2%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.08
€84.02
+9.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€69.58
€75.84
+9.0%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.46
€75.19
+14.9%
11.7%€94.30€55.17€92.6335
Oct ’24€64.54
€75.42
+16.9%
11.7%€94.68€55.39€90.4435
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.5534
Aug ’24€64.56
€68.36
+5.9%
12.8%€89.28€41.07€95.9134
Jul ’24€57.94
€70.20
+21.2%
13.1%€91.64€42.15€121.9432
Jun ’24€63.82
€66.13
+3.6%
16.8%€93.22€41.95€112.8831
May ’24€57.36
€64.00
+11.6%
16.7%€90.75€40.84€108.3431
Apr ’24€56.30
€63.02
+11.9%
15.0%€92.25€41.51€109.4034
Mar ’24€53.93
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.1232
Feb ’24€56.40
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.1032
Jan ’24€46.46
€61.27
+31.9%
17.2%€94.19€42.39€77.0833
Dec ’23€53.33
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€69.5834
Nov ’23€55.61
€67.77
+21.9%
16.8%€101.22€45.55€65.4633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ELES Semiconductor Equipment

€25.8m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.47

7D

4.3%

1Y

8.9%

ASML Holding

€252.4b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€643.80

7D

1.1%

1Y

1.9%

Lam Research

US$93.5b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$69.12

7D

2.2%

1Y

n/a