Micron Technology, Inc.

BIT:1MU Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.6b

Micron Technology Değerleme

1MU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MU ( €85.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1MU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$99.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.2x34.8%₩116.1t
2454 MediaTek
20.9x7.9%NT$2.2t
TXN Texas Instruments
35.5x15.2%US$175.5b
1MU Micron Technology
25.6x26.6%€99.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MU'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MU 25.6xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MU Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran74.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 74.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€85.63
€126.98
+48.3%
22.0%€240.48€67.33n/a33
Dec ’25€92.58
€138.61
+49.7%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.63
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.44
€130.85
+44.7%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.55
€143.29
+65.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.91
€150.90
+57.3%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.94
€147.48
+20.9%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.88
€123.62
+9.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.34
€117.71
+8.6%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.40
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.12
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.10
€88.40
+13.2%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.08
€84.02
+9.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€69.58
€75.84
+9.0%
9.7%€91.88€60.00€92.5835
Nov ’24€65.46
€75.19
+14.9%
11.7%€94.30€55.17€92.6335
Oct ’24€64.54
€75.42
+16.9%
11.7%€94.68€55.39€90.4435
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.5534
Aug ’24€64.56
€68.36
+5.9%
12.8%€89.28€41.07€95.9134
Jul ’24€57.94
€70.20
+21.2%
13.1%€91.64€42.15€121.9432
Jun ’24€63.82
€66.13
+3.6%
16.8%€93.22€41.95€112.8831
May ’24€57.36
€64.00
+11.6%
16.7%€90.75€40.84€108.3431
Apr ’24€56.30
€63.02
+11.9%
15.0%€92.25€41.51€109.4034
Mar ’24€53.93
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.1232
Feb ’24€56.40
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.1032
Jan ’24€46.46
€61.27
+31.9%
17.2%€94.19€42.39€77.0833
Dec ’23€53.33
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€69.5834

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/11/28
Yıllık Kazançlar2024/08/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Micron Technology, Inc. 77 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company