Microchip Technology Incorporated

BIT:1MCHP Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.2b

Microchip Technology Değerleme

1MCHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MCHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.66
Fair Value
6.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1MCHP ( €58.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €54.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MCHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MCHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MCHP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1MCHP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1MCHP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MCHP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışUS$4.40b
Piyasa DeğeriUS$36.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1MCHP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1MCHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
TPRO Technoprobe
8.6x13.46%€4.7b
STMPA STMicroelectronics
2x9.23%€19.9b
NXPI NXP Semiconductors
4.6x7.50%US$56.6b
ON ON Semiconductor
3.6x3.95%US$23.2b
1MCHP Microchip Technology
8.5x11.50%€36.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1MCHP Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1MCHP'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MCHP 8.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1MCHP Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1MCHP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1MCHP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1MCHP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MCHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.08
€64.03
+10.25%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26€60.35
€57.47
-4.77%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26€51.32
€56.26
+9.63%
10.42%€66.06€44.04n/a23
May ’26€40.11
€51.69
+28.90%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26€44.76
€60.64
+35.49%
10.28%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26€55.95
€61.26
+9.50%
11.21%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26€53.75
€74.95
+39.44%
14.18%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.29
€79.73
+44.21%
11.96%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.62
€80.47
+22.63%
10.40%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.40%
10.72%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.24
€83.52
+18.90%
10.62%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.88
€84.70
+14.65%
10.09%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.22
€92.69
+15.55%
9.70%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.12
€93.04
+9.31%
9.30%€107.35€70.95€60.3526
Jun ’25€87.23
€91.70
+5.12%
9.15%€106.19€70.18€51.3225
May ’25€87.07
€86.97
-0.11%
9.21%€99.14€71.08€40.1126
Apr ’25€82.90
€85.11
+2.66%
9.39%€97.35€69.53€44.7626
Mar ’25€79.64
€85.11
+6.86%
9.39%€97.35€69.53€55.9526
Feb ’25€78.00
€85.31
+9.37%
9.73%€96.60€69.00€53.7524
Jan ’25€81.98
€82.02
+0.055%
10.88%€100.90€66.96€55.2925
Dec ’24€77.32
€80.95
+4.70%
10.35%€100.25€66.53€65.6225
Nov ’24€66.28
€89.32
+34.76%
10.16%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.24
€91.06
+22.66%
9.30%€104.05€71.89€70.2425
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.16%
8.84%€99.96€69.06€73.8825
Aug ’24€84.66
€88.99
+5.11%
11.05%€113.68€69.11€80.2225
Jul ’24€81.86
€87.55
+6.95%
12.59%€116.15€70.62€85.1224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€63.11
Fair Value
8.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/25 18:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays