Microchip Technology Incorporated

BIT:1MCHP Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2b

Microchip Technology Değerleme

1MCHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MCHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1MCHP ( €89.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €61.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MCHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MCHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MCHP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MCHP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1MCHP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MCHP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.5x
SatışUS$4.71b
Piyasa DeğeriUS$54.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1MCHP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1MCHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
TPRO Technoprobe
38.2x30.85%€24.0b
ON ON Semiconductor
7.9x9.30%US$47.7b
STMPA STMicroelectronics
5.6x11.97%€60.3b
6723 Renesas Electronics
6.2x8.30%JP¥8.6t
1MCHP Microchip Technology
11.5x13.99%€54.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1MCHP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (14.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1MCHP'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MCHP 11.5xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1MCHP Price-To-Sales Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1MCHP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1MCHP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.5x
Adil PS Oran16.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1MCHP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MCHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€89.72
€98.54
+9.84%
12.94%€117.77€65.43n/a24
Jun ’27€78.57
€97.40
+23.96%
12.71%€116.11€64.51n/a25
May ’27€78.21
€75.09
-3.99%
13.96%€98.22€58.93n/a24
Apr ’27€57.04
€74.80
+31.14%
12.90%€99.26€59.55n/a24
Mar ’27€62.36
€73.53
+17.92%
12.66%€97.65€58.59n/a25
Feb ’27€64.98
€70.59
+8.64%
12.28%€84.32€50.59n/a25
Jan ’27€55.36
€63.90
+15.43%
11.70%€74.74€47.56n/a25
Dec ’26€46.53
€63.54
+36.57%
12.33%€75.94€48.32n/a25
Nov ’26€54.56
€66.10
+21.16%
12.16%€78.08€52.05n/a25
Oct ’26€54.22
€64.74
+19.40%
12.58%€76.66€51.11n/a25
Sep ’26€57.04
€65.63
+15.06%
11.86%€76.80€51.20n/a24
Aug ’26€56.38
€64.03
+13.57%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26€60.35
€57.47
-4.77%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26€51.32
€56.26
+9.63%
10.42%€66.06€44.04€78.5723
May ’26€40.11
€51.69
+28.90%
16.96%€61.52€30.76€78.2123
Apr ’26€44.76
€60.64
+35.49%
10.28%€73.94€48.99€57.0423
Mar ’26€55.95
€61.26
+9.50%
11.21%€76.58€47.87€62.3623
Feb ’26€53.75
€74.95
+39.44%
14.18%€91.07€53.68€64.9824
Jan ’26€55.29
€79.73
+44.21%
11.96%€91.38€57.71€55.3624
Dec ’25€65.62
€80.47
+22.63%
10.40%€92.81€66.29€46.5325
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.40%
10.72%€97.07€64.72€54.5625
Oct ’25€70.24
€83.52
+18.90%
10.62%€94.49€67.49€54.2225
Sep ’25€73.88
€84.70
+14.65%
10.09%€95.26€68.04€57.0425
Aug ’25€80.22
€92.69
+15.55%
9.70%€105.98€70.04€56.3825
Jul ’25€85.12
€93.04
+9.31%
9.30%€107.35€70.95€60.3526
Jun ’25€87.23
€91.70
+5.12%
9.15%€106.19€70.18€51.3225
€101.58
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays