Lowe's Companies, Inc.

BIT:1LOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €120.7b

Lowe's Companies Değerleme

1LOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€271.97
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1LOW ( €214 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €271.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$6.94b
Piyasa DeğeriUS$130.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
HD Home Depot
24.2x6.0%US$361.6b
FND Floor & Decor Holdings
43.3x18.3%US$9.2b
KGF Kingfisher
23x20.1%UK£4.3b
BAN BasicNet
19.1xn/a€376.9m
1LOW Lowe's Companies
18.6x6.1%€130.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LOW'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LOW 18.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LOW Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€214.00
€259.10
+21.1%
8.3%€286.13€200.94n/a34
Mar ’26€235.85
€269.19
+14.1%
8.7%€297.94€209.23n/a33
Feb ’26€252.45
€274.65
+8.8%
9.4%€307.50€210.19n/a34
Jan ’26€234.70
€270.52
+15.3%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€258.95
€270.33
+4.4%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€242.70
€249.62
+2.9%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€244.35
€233.65
-4.4%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€223.00
€227.74
+2.1%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€223.75
€229.78
+2.7%
8.2%€266.16€184.48n/a32
Jul ’25€200.40
€233.16
+16.3%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€201.05
€231.83
+15.3%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€214.20
€237.23
+10.8%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.80
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.25
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87€235.8532
Feb ’25€198.88
€212.43
+6.8%
10.5%€265.88€157.32€252.4532
Jan ’25€201.25
€207.22
+3.0%
11.4%€263.58€155.42€234.7033
Dec ’24€185.78
€205.93
+10.8%
11.4%€264.31€155.85€258.9533
Nov ’24€181.02
€228.69
+26.3%
10.9%€273.15€169.54€242.7032
Oct ’24€198.06
€235.58
+18.9%
9.1%€273.82€169.96€244.3531
Sep ’24€216.45
€226.69
+4.7%
9.3%€266.37€165.33€223.0030
Aug ’24€213.25
€214.45
+0.6%
11.2%€263.73€140.05€223.7531
Jul ’24€205.50
€212.05
+3.2%
11.1%€266.25€141.39€200.4031
Jun ’24€187.46
€214.31
+14.3%
11.1%€271.35€144.10€201.0531
May ’24€186.08
€209.07
+12.4%
11.7%€264.34€137.64€214.2030
Apr ’24€180.96
€210.76
+16.5%
12.0%€275.07€138.45€234.8030
Mar ’24€181.34
€216.70
+19.5%
12.6%€281.37€142.56€224.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€259.56
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lowe's Companies, Inc. 64 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research