H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

BIT:1HMB Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.1b

H & M Hennes & Mauritz Değerleme

1HMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1HMB ( €14.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarSEK 12.30b
Piyasa DeğeriSEK 285.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
BURL Burlington Stores
37x18.23%US$23.0b
OROX Gens Aurea
9.5xn/a€1.0b
ROST Ross Stores
35.2x7.60%US$81.2b
500251 Trent
96.4x18.01%₹1.7t
1HMB H & M Hennes & Mauritz
23x6.18%€283.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (42.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HMB'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HMB 23.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HMB Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.21
€13.98
-1.61%
13.80%€18.07€10.30n/a26
Jul ’27€14.57
€14.02
-3.76%
13.91%€18.06€10.30n/a26
Jun ’27€15.18
€14.57
-3.96%
14.34%€18.48€10.54n/a25
May ’27€16.47
€14.96
-9.14%
13.88%€18.45€11.07n/a25
Apr ’27€16.28
€14.97
-8.05%
13.48%€18.26€11.23n/a26
Mar ’27€18.24
€15.18
-16.75%
13.64%€18.73€11.52n/a25
Feb ’27€16.59
€15.30
-7.73%
13.48%€18.93€11.64n/a25
Jan ’27€17.13
€14.52
-15.24%
13.90%€17.88€10.14n/a24
Dec ’26€15.70
€13.76
-12.35%
15.82%€17.71€9.77n/a24
Nov ’26€16.47
€13.71
-16.71%
15.66%€17.76€10.07n/a24
Oct ’26€15.78
€13.22
-16.19%
15.10%€16.75€9.96n/a24
Sep ’26€12.57
€12.07
-3.97%
11.25%€15.00€9.09n/a24
Aug ’26€11.58
€12.09
+4.37%
11.69%€15.09€9.82€15.0526
Jul ’26€11.99
€12.14
+1.24%
10.74%€14.75€9.83€14.5725
Jun ’26€12.78
€12.76
-0.12%
12.25%€16.54€10.11€15.1826
May ’26€12.74
€12.86
+0.96%
13.71%€17.26€9.99€16.4726
Apr ’26€12.41
€13.39
+7.91%
13.93%€17.58€10.18€16.2828
Mar ’26n/a
€13.95
0%
13.76%€17.05€10.77€18.2428
Feb ’26n/a
€14.02
0%
14.28%€16.53€10.44€16.5928
Jan ’26n/a
€14.26
0%
14.08%€17.35€10.41€17.1328
Dec ’25n/a
€14.41
0%
14.32%€17.34€10.41€15.7028
Nov ’25n/a
€14.52
0%
14.62%€17.26€10.36€16.4728
Oct ’25n/a
€15.07
0%
13.62%€17.74€10.64€15.7828
Sep ’25n/a
€15.09
0%
14.54%€18.51€10.57€12.5726
Aug ’25n/a
€15.55
0%
15.18%€18.53€10.59€11.5826
€12.28
Fair Value
15.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/07 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/05/31
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 53 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Karen HowlandBarclays