Trent Limited

BSE:500251 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.8t

Trent Değerleme

500251 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500251 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
391.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500251 ( ₹5045.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1027.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500251 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500251 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500251 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500251 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500251'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500251'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.8x
Kazançlar₹19.33b
Piyasa Değeri₹1.79t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500251'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500251 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.5x
METROBRAND Metro Brands
75.4x17.5%₹309.9b
REDTAPE REDTAPE
52.2xn/a₹88.5b
V2RETAIL V2 Retail
79.1xn/a₹54.8b
ETHOSLTD Ethos
67.2x25.3%₹63.5b
500251 Trent
92.8x23.4%₹1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500251 Price-To-Earnings Oranı ( 92.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500251'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500251 92.8xSektör Avg. 41.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500251 Price-To-Earnings Oranı ( 92.8 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 41.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500251 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500251 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.8x
Adil PE Oran67x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500251 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.8 67 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500251 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,045.85
₹6,250.52
+23.9%
17.6%₹8,120.00₹3,620.00n/a21
Feb ’26₹6,182.35
₹6,873.05
+11.2%
21.0%₹9,350.00₹3,422.00n/a21
Jan ’26₹7,067.60
₹6,873.48
-2.7%
21.1%₹9,350.00₹3,301.00n/a21
Dec ’25₹6,794.75
₹6,751.95
-0.6%
22.6%₹9,350.00₹3,301.00n/a22
Nov ’25₹7,136.75
₹6,462.80
-9.4%
25.7%₹9,250.00₹3,195.00n/a20
Oct ’25₹7,612.35
₹6,363.38
-16.4%
23.9%₹9,250.00₹3,195.00n/a21
Sep ’25₹7,167.15
₹6,128.85
-14.5%
21.7%₹8,100.00₹3,195.00n/a20
Aug ’25₹5,769.50
₹4,817.45
-16.5%
17.1%₹6,080.00₹2,557.00n/a20
Jul ’25₹5,513.10
₹4,769.10
-13.5%
17.4%₹5,838.00₹2,556.00n/a20
Jun ’25₹4,551.55
₹4,557.90
+0.1%
14.4%₹5,365.00₹2,556.00n/a20
May ’25₹4,409.35
₹4,413.80
+0.1%
14.5%₹5,040.00₹2,546.00n/a20
Apr ’25₹3,885.75
₹3,752.32
-3.4%
16.7%₹4,451.00₹2,044.00n/a19
Mar ’25₹3,900.95
₹3,797.88
-2.6%
14.2%₹4,451.00₹2,044.00n/a17
Feb ’25₹3,101.20
₹2,770.00
-10.7%
15.4%₹3,530.00₹1,762.00₹6,182.3517
Jan ’25₹3,000.20
₹2,589.71
-13.7%
12.2%₹3,140.00₹1,762.00₹7,067.6017
Dec ’24₹2,804.95
₹2,571.78
-8.3%
10.9%₹2,855.00₹1,762.00₹6,794.7518
Nov ’24₹2,192.90
₹1,964.79
-10.4%
12.5%₹2,450.00₹1,464.00₹7,136.7519
Oct ’24₹2,078.40
₹1,910.32
-8.1%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,612.3519
Sep ’24₹2,062.30
₹1,910.32
-7.4%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,167.1519
Aug ’24₹1,706.00
₹1,665.17
-2.4%
13.3%₹2,037.00₹1,340.00₹5,769.5018
Jul ’24₹1,763.10
₹1,626.94
-7.7%
12.9%₹2,037.00₹1,286.00₹5,513.1017
Jun ’24₹1,562.10
₹1,542.65
-1.2%
9.5%₹1,738.00₹1,223.00₹4,551.5517
May ’24₹1,366.85
₹1,529.29
+11.9%
10.7%₹1,738.00₹1,223.00₹4,409.3517
Apr ’24₹1,375.10
₹1,480.47
+7.7%
11.3%₹1,733.00₹1,146.00₹3,885.7515
Mar ’24₹1,290.35
₹1,501.88
+16.4%
9.9%₹1,733.00₹1,146.00₹3,900.9517
Feb ’24₹1,216.45
₹1,531.13
+25.9%
10.7%₹1,730.00₹1,111.00₹3,101.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹6.25k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trent Limited 37 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital