Metro Brands Limited

NSEI:METROBRAND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹335.5b

Metro Brands Değerleme

METROBRAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında METROBRAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: METROBRAND ( ₹1209.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹465.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: METROBRAND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

METROBRAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: METROBRAND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo METROBRAND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, METROBRAND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
METROBRAND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.4x
Kazançlar₹4.14b
Piyasa Değeri₹335.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

METROBRAND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla METROBRAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
REDTAPE REDTAPE
77.9xn/a₹119.8b
ARVINDFASN Arvind Fashions
95.1x52.9%₹70.0b
SENCO Senco Gold
40.2x25.5%₹82.9b
GOCOLORS Go Fashion (India)
60.1x27.0%₹51.8b
METROBRAND Metro Brands
79.4x15.7%₹335.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: METROBRAND Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

METROBRAND'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
METROBRAND 79.4xSektör Avg. 51.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: METROBRAND Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 51.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

METROBRAND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

METROBRAND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.4x
Adil PE Oran48.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: METROBRAND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 48.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin METROBRAND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,209.75
₹1,250.71
+3.4%
11.7%₹1,465.00₹875.00n/a21
Dec ’25₹1,235.55
₹1,250.71
+1.2%
11.7%₹1,465.00₹875.00n/a21
Nov ’25₹1,188.75
₹1,250.71
+5.2%
11.7%₹1,465.00₹875.00n/a21
Oct ’25₹1,283.20
₹1,263.58
-1.5%
13.0%₹1,460.00₹875.00n/a19
Sep ’25₹1,306.05
₹1,258.79
-3.6%
13.1%₹1,460.00₹875.00n/a19
Aug ’25₹1,352.75
₹1,192.47
-11.8%
11.7%₹1,490.00₹875.00n/a19
Jul ’25₹1,237.45
₹1,194.53
-3.5%
11.4%₹1,490.00₹870.00n/a19
Jun ’25₹1,135.55
₹1,194.53
+5.2%
11.4%₹1,490.00₹870.00n/a19
May ’25₹1,073.50
₹1,209.79
+12.7%
11.8%₹1,450.00₹870.00n/a19
Apr ’25₹1,129.55
₹1,216.47
+7.7%
11.6%₹1,450.00₹870.00n/a19
Mar ’25₹1,145.95
₹1,197.63
+4.5%
11.2%₹1,380.00₹870.00n/a16
Feb ’25₹1,072.50
₹1,219.47
+13.7%
8.9%₹1,380.00₹916.00n/a15
Jan ’25₹1,245.05
₹1,257.57
+1.0%
11.5%₹1,500.00₹967.00n/a14
Dec ’24₹1,375.75
₹1,242.93
-9.7%
12.0%₹1,500.00₹967.00₹1,235.5514
Nov ’24₹1,176.00
₹1,219.86
+3.7%
11.1%₹1,466.00₹967.00₹1,188.7514
Oct ’24₹1,126.25
₹1,114.29
-1.1%
9.0%₹1,231.00₹937.00₹1,283.2014
Sep ’24₹1,053.25
₹1,093.91
+3.9%
9.4%₹1,210.00₹937.00₹1,306.0511
Aug ’24₹1,041.25
₹999.10
-4.0%
9.3%₹1,100.00₹810.00₹1,352.7510
Jul ’24₹936.50
₹1,002.10
+7.0%
9.6%₹1,100.00₹810.00₹1,237.4510
Jun ’24₹971.10
₹999.10
+2.9%
9.3%₹1,100.00₹810.00₹1,135.5510
May ’24₹865.50
₹981.70
+13.4%
9.8%₹1,086.00₹810.00₹1,073.5010
Apr ’24₹794.65
₹982.20
+23.6%
9.8%₹1,086.00₹810.00₹1,129.5510
Mar ’24₹810.85
₹982.20
+21.1%
9.8%₹1,086.00₹810.00₹1,145.9510
Feb ’24₹767.95
₹982.20
+27.9%
9.8%₹1,086.00₹810.00₹1,072.5010
Jan ’24₹883.50
₹939.38
+6.3%
11.5%₹1,063.00₹796.00₹1,245.058
Dec ’23₹830.95
₹939.43
+13.1%
11.5%₹1,063.00₹796.42₹1,375.758

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro Brands Limited 36 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Ashish KanodiaAmbit Capital